
亚马逊出纳/资金专员(双休+五险一金)
8000-12000元/月
出纳经验不限本科跨境电商亚马逊出纳经验
硬性条件:具备亚马逊或其它跨境电商平台行业背景!无相关经历者请勿投递~
岗位职责:
1、资金管理:协助上级制定年度资金收入预算并进行分解,统筹各主体间资金流转规划;定期编制公司资金排款计划,确保资金合规稳定运行;密切关注汇率波动,适时操作换汇挂单,在保障资金流动需求的同时争取最优换汇成本;
2、境外事务处理:负责公司年审及税务审查工作,对接香港银行与第三方金融机构的抽查事宜,办理境外银行卡及信用卡相关业务;
3、账户运营管理:规范安全使用公司全部账户,定期核对银行账务并及时反馈各账户动态,逐笔登记银行日记账、上传付款凭证,归集对应发票并分类存档,按款项性质完成归类整理;
5、跨部门协作:履行付款前最终审核职责,联动各部门推进款项测试流程顺利执行;
6、财务档案管理:完整收集并妥善保管财务凭证,按时整理装订归档,配合推动财务管理流程优化;
7、其他工作内容:外出办理公司相关事务,如银行、税务等现场业务;负责印章保管及用章审批流程审核;完成上级交办的其他任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,年龄不超过33岁,财务、会计专业优先,需具备1年以上亚马逊平台出纳工作经验,有资金管理实操经验者更佳;
2. 熟练掌握Excel应用,熟练使用数据透视表及vlookup等函数,熟悉ASINKING/pingpong/连连等跨境支付工具者优先考虑;
3. 工作耐心细致,执行力强,具备良好协调能力,反应迅速,态度严谨,责任心高,能适应高强度工作节奏;
4. 熟悉国家资金合规政策、企业支付结算制度与流程,了解境外公司税务审计及相关数据处理流程;
5. 诚实守信,作风踏实,工作精细,具备高度责任感和良好的职业素养。
我们能给你的:
1、薪资结构:底薪+绩效;每月15日前发放工资,遇节假日提前支付;
2、入职即缴纳五险一金,全员享受一档社保+公积金+惠民保待遇;
3、工作时间:双休,9:00-18:30,上下班弹性打卡15分钟,最晚可9:15到岗;
4、员工关怀:零食自由供应,每月安排下午茶,每季度组织1次团建活动+1次生日会;
5、其他福利:入职体检费用报销、配备午休床、享带薪年假、周年礼物、节日礼品等;
6、奖金激励:设立分享奖+沟通奖+师傅奖+伯乐奖+安居无忧补贴;
7、培训发展:定期开展内部学习分享会,提供不定期外部培训机会;
8、办公环境:甲级写字楼办公场地,设施完善 + 步行50米直达地铁口,通勤便捷;
公司地址/面试地点为:深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4168号众冠时代广场A座1203(地铁5号线 大学城D出口 星巴克方向50米)
出纳专员
5000-7000元/月
出纳1-3年大专跨境电商物流出纳经验初级会计师
岗位职责:
1.负责公司日常现金及银行收付款的审核、记录与管理工作,保障资金安全;
2.处理银行结算事务,如转账、汇款、票据管理等,及时追踪银行回单与交易流水;
3.审核物流相关费用单据(包括运费、仓储费、供应商结算单等),确保账目与实际一致;
4.登记现金和银行日记账,定期与会计人员核对账务,执行月末资金盘点工作;
5.协助开展发票开具以及财务资料的归档整理;
6.配合财务人员完成月度对账及其他基础性财务支持工作;
7.完成领导安排的其他临时工作任务。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业,熟悉常用办公软件及设备操作;
2、具备较强的自主学习与工作能力,态度认真,细致严谨,积极主动;
3、责任心强、品行端正,具有良好的团队协作意识与应变能力,表达清晰,善于沟通交流。
财务助理
6000-8000元/月
出纳1-3年本科会计从业资格证初级会计师
1、负责各银行账户的对账工作;
2、办理现金及银行收付款业务;
3、核算并发放员工工资与相关福利;
4、处理银行柜台支付海运费用等事务;
5、整理并收集发票齐全的报关单,完成当月出口退税所需资料的归集、匹配及申报,并跟进后续流程;
6、完成财务经理安排的其他相关工作。
招聘要求
1、对数据敏感,具备基本外贸英文词汇识别能力;
2、持有会计从业资格证或会计初级职称证书;
3、了解现金管理与银行结算流程,熟练操作Office办公软件及财务软件,能严守公司财务机密,工作严谨细致,责任心强;
4、熟悉出口退税操作流程者优先考虑。
出纳员
4000-6000元/月
出纳1-3年本科会计从业资格证出纳经验初级会计师
岗位内容:
1.资金管理:负责资金安全及收付款操作,开展资金流动预测与分析工作。
2.日常执行:办理日常费用报销、薪资发放,维护资金动态看板,定期更新资金状况报告。
3.风险管控:跟进应收应付账款管理,实施财务风险防范措施,保障财务信息的准确性和完整性。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景。
2.持有会计从业资格证或初级会计师职称者优先考虑。
3.熟悉国家财经政策、会计准则及税务法规,熟练使用财务软件及办公软件,具备数据分析能力与银行业务常识。
4.具备至少1年出纳或相关财务岗位工作经验,能独立处理日常出纳事务。
5.品行端正,责任心强,工作严谨细致,具备良好的沟通协调能力和团队合作意识,抗压能力强,有持续学习与自我提升意愿。
请注意该岗位大下周入职,试用期开始缴纳五险一金。
出纳
5000-6000元/月
出纳1-3年大专会计从业资格证初级会计师
岗位职责:
1、每月初完成各公司银行账户核对工作,确保准确无误后,编制各分公司收支报表及部门盈亏核算表;处理日常现金与支票收付业务,及时登记现金日记账和银行存款日记账。
2、每周三按时完成深圳公司发票开具工作。
3、每日录入各分公司业绩回款信息,处理各分公司付款及报销支出,审核财务订单并准确添加对应业绩金额。
4、每日执行各银行账户的账目核对任务。
5、日常与各分公司保持对接沟通,及时解答并处理相关财务问题。
6、每月在发薪日准时完成各分公司员工工资发放。
7、定期开展银行账目核对,编制银行余额调节表;按公司管理需求编制资金报表,确保管理层实时掌握公司现金流状况。
8、每日盘点库存现金,做到日清月结,保证账实一致;库存现金不得超过规定限额;每月配合进行现金盘点,核对现金及银行日记账的发生额与余额。
9、妥善保管现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各类印章、空白支票、支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保安全完整,如发生缺失需承担相应赔偿责任。
10、完成上级交办的其他临时性工作任务。
任职要求:
1、年龄20-28岁。
2、具备大专及以上学历,持有初级会计职称,财会类专业优先考虑。
3、具有2年以上出纳岗位工作经验,表现优异者可适当放宽条件。
4、工作态度积极,主动热情,责任心强,细致耐心,性格乐观,反应迅速,抗压能力佳,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,保密意识强。
5、认同公司管理模式与核心价值观,能够服从统一工作安排。
社保类型:五险一金;
福利待遇:绩效奖金、全勤奖、带薪年假、员工旅游、定期团建、节日福利等。
出纳兼行政助理
4000-6000元/月
出纳3-5年大专混合办公会计从业资格证出纳经验可兼任行政
出纳兼行政助理
岗位职责
1. 负责公司日常收支的管理和核对,办理银行转账、现金存取等账务相关事宜,确保资金往来准确无误;
2. 登记现金日记账和银行存款日记账,定期与银行对账,编制资金报表;
3. 负责公司客户的接待工作,包括来访客户的引导、茶水招待、洽谈协助等,维护良好的客户沟通氛围;
4. 协助文件整理归档、办公环境维护等日常行政事务。
任职要求
形象气质佳,身高165cm及以上
2. 财务、会计、行政等相关专业优先,具备出纳岗位相关工作经验者优先;
3. 熟悉现金管理、银行结算业务流程,掌握基本的财务软件操作;
4. 具备良好的沟通表达能力和服务意识,工作细致、认真负责,有较强的执行力和团队协作精神。
出纳
4000-6000元/月
出纳3-5年大专
一、岗位职责
1、负责日常现金及银行存款的收付工作,及时登记现金和银行日记账,确保账实一致;
2、办理银行账户开立、资金划转、对账等基础银行业务,妥善保管银行回单、票据等相关资料;
3、按规范要求开具并管理发票,协助整理各类报销凭证,保障报销手续合规完整;
4、定期与会计人员进行账目核对,协同完成月度、季度财务相关基础事务;
5、安全保管现金、印章等重要财物,严格执行公司各项财务管理制度。
二、任职要求
1、大专及以上学历,财务、会计类专业优先考虑,持有会计从业资格证书者优先;
2、具备3年出纳或财务相关工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算流程,能熟练操作财务软件(如用友、金蝶);
4、工作细致认真,责任心强,具备良好的沟通能力和团队协作意识。
出纳员
4000-6000元/月
出纳3-5年中专/中技应收应付统计
岗位职责:
1、主要负责销售人员日常开单及收款工作,
并完成相关收支的管理与核对;
2、负责办公室基础账务的核查与确认;
3、负责原始凭证的收集与审核,确保报销流程
及原始单据符合法规要求,真实准确;
4、登记现金及银行存款日记账,并及时准确
录入系统,按期编制银行余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订,以及财务资料
的保管与归档工作;
6、负责各类票据的开具;
7、协助会计完成日常财务报表的整理与上报。
任职资格:
1、大专及以上学历,财会类或财务管理专业优先;
2、具备2年以上出纳岗位实际工作经验;
3、熟练操作财务软件及Excel、Word等常用办公工具;
4、记账需字迹工整、数据准确、处理及时,做到日清月结,报表编制精准且按时;
5、工作细致认真,责任心强,态度积极;
6、熟悉国家财经政策、会计准则及相关税务法规,掌握银行结算流程。
薪酬福利:
1、无责任高底薪+优质住宿+社保+丰厚奖金+大小旅游
2、每月开展优秀员工评选,获奖者可获得公司发放的现金奖励及荣誉证书;
3、团队氛围轻松融洽,定期组织员工聚餐、生日会、户外拓展、年会等活动;
4、提供舒适住宿条件,配备全新空调、彩电,厨房设施齐全可供做饭;
5、工作时间:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00。
出纳【社保+食宿全包】
4000-6000元/月
出纳1-3年大专
岗位职责:
1、负责现金的收取、支付、保管及定期盘点工作
2、按时打印银行回单与对账单,核对账户余额,保证账面数据与银行流水相符
3、依据报销单、付款审批文件,准确完成款项支付操作
4、登记日常收支账目,确保记录清晰完整;编制资金日报表、月报表
5、开具销售类发票,并建立台账管理已开票未发货等特殊情况
6、核算员工工资并执行发放流程,按时办理各项税费缴纳事宜
7、整理并妥善保管各类收付款原始凭证
8、统一归集并存档合同文件
任职要求:
1. 财务、会计或相关专业大专及以上学历,持有会计从业资格证书
2. 具有2年以上财务或会计岗位工作经验,具备制造业行业经验者优先考虑
3. 工作细致认真,责任心强,具备良好的沟通能力与团队协作意识
4. 熟悉财务软件操作,能熟练处理日常账务系统操作
工作时间:8:00~18:00,月休4天
打包配货员1-2人
仓库打包人员
18 - 30岁,认真负责,服从安排,只招长期。配货,打包贴单
招工人数:2名
工作地址:凤江镇阳夏东光小学附近
广东深圳招聘大板v割熟手一名,工资待遇电话或者聊,非诚勿扰!谢谢!电话(同号)
数控火焰切割工1-2人
招聘大板v割熟手一名,工资待遇电话或者聊,非诚勿扰!谢谢!电话(同号)
全职出纳
4000-5000元/月
出纳3-5年大专会计从业资格证出纳经验
岗位职责:
1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理,确保资金安全与账实相符
2. 按时编制并核对银行余额调节表,及时处理未达账项
3. 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结、凭证完整
4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务申报辅助工作
5. 妥善保管财务印鉴、U盾及空白票据,严格执行内控流程
任职要求:
1.财会类相关专业,学历不限
2.具备基础财务知识,熟悉出纳工作流程及银行操作规范
3.细致严谨,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识
4.熟练使用办公软件及主流财务系统
5. 无不良信用及财务违规记录
出纳
3000-4000元/月
出纳3-5年大专初级会计师出纳经验
岗位职责
1. 负责公司日常现金、银行收支管理,费用报销审核与支付;
2. 登记现金及银行日记账,做到日清月结,账实相符;
3. 配合会计完成账务核对、工资发放、票据管理等工作;
4. 管理公司证照、网银等财务资料;
5. 跟进项目工程款收支、备用金管理,服从项目调配。
任职要求
1. 财务、会计相关专业,大专及以上学历;
2. 持有会计相关证书,有建筑行业出纳工作经验优先;
3. 熟悉财务制度、银行结算业务及基本税务常识;
4. 细心严谨、责任心强,能接受驻项目
5. 熟练使用财务软件及办公软件。
行政出纳
4000-6000元/月
出纳经验不限学历不限混合办公
一、 行政支持与综合管理
1. 办公资产管理:统筹办公用品的采购、入库、发放及台账更新。
2. 证照与印章管理:管理企业营业执照、行政许可证等核心证照的年检、变更与借阅;规范执行电子印章及实体印章的使用审批流程,确保用印安全合规。
二、 现金与银行业务
1. 资金管理:严格执行现金管理制度,负责日常现金的收付、保管与库存盘点,确保账实相符。
2. 银行业务:办理银行转账,定期获取银行回单、对账单,并维护银行账户信息。
3. 日记账处理:逐笔登记现金及银行存款日记账,做到日清月结;及时与财务总账核对,确保资金流向清晰可追溯。
三、 与薪资协助
1. 报销审核:审核员工日常报销单据的合法性、合规性,按流程办理报销资金支付。
2. 税务与票据:负责发票的购买、保管与开具(含增值税发票),规范登记发票台账;配合会计完成税务申报资料的准备。
3. 薪资协助:协助核算员工工资、奖金及社保、公积金的缴纳基数申报与扣款,确保发放数据准确无误。
四、 后勤与风控
1. 行政事务:负责员工入职/离职行政手续办理;统筹公司环境卫生、绿植养护。
2. 医保社保:办理员工社保、公积金、医保的增减员手续,协助处理异地就医等权益相关事务。
3. 档案管理:归档整理行政、财务凭证及合同文件,建立可快速检索的档案库。
财务兼进销存管理
4000-6000元/月
出纳1-3年学历不限出纳经验
岗位职责
1、负责鞋类产品日常收款及对账;
2、管理货品进货、入库、出库、盘点,维护库存数据准确;
3、与供应商对接订货、对账、结算及沟通协调;
4、负责门店 / 部门基础财务工作:收支登记、票据整理、报表统计;
5、协助完成销售台账、库存台账及日常行政辅助工作。
任职要求
1、有财务 / 出纳 / 进销存 / 仓管相关经验优先;
2、会使用电脑、表格,细心负责,数据观念强;
3、沟通顺畅,能对接供应商、处理日常账务与库存;
4、踏实稳定,能长期稳定工作;
5、休息时间为每周单休,不固定时间。
出纳
5000-7000元/月
出纳大专
工作内容
1. 负责日常出纳工作,资金登记、票据管理;
2. 负责产品发货核对、台账登记;
3. 与客户及时对账,确保账目清晰准确;
4. 核心负责客户催款、回款跟进,完成回款目标;
5. 整理对账、回款报表,配合工厂日常运营。
任职要求
1. 有出纳相关工作经验,细心严谨、数据敏感;
2. 对账及时、沟通能力强;
3. 催款能力强,主动积极,回款意识强,敢于跟进;
4. 熟悉建材、水泥制品行业优先;
5. 稳定性强,执行力高,能吃苦耐劳。
薪资待遇
薪资面议,包食宿/餐补,缴纳社保,工资准时发放,福利好,工作稳定。
财务助理主管
4000-5000元/月
财务/会计助理1年以下大专会计初级职称代理记账财税公司工商年检汇算清缴
岗位职责:
1、配合财税导师完成日常财务事务;
2、每月协助办理社保公积金申报、纳税申报、发票开具及凭证整理归档;
3、负责年度工商年检、所得税汇算清缴等相关工作;
4、指导团队内的实习生与助理开展工作;
5、执行上级安排的其他工作任务;
6、公司正式聘用员工,签订劳动合同,
任职资格:
1、财会类专业,具备大专或以上学历;
2、至少半年以上财务领域工作经验(必备条件);
3、踏实肯干,具备良好抗压能力,学习能力突出;
4、适应能力强,善于应变,能独立分析问题,工作积极主动,不拖延;
公司地址:广州市天河区广州银行大厦10楼
上班时间:上午8:30-12:00,下午13:30-17:30,周末双休
其他福利:节日福利、生日会、股票期权、带薪年假
职位亮点:资深会计导师一对一指导培养
客房保洁保洁
招聘:酒店搞客房卫生大姐(生手可培训)
工作要求:35岁-50岁服从工作安排
待遇:综合工资3000以上,月休4天,法定假另计,包工作餐
上班时间:12点~8点
有意者联系:陈小姐()
上班地点:永盛中心城附近
税务外勤会计
5000-6000元/月
会计1-3年大专
工作内容:
1、负责税务相关的外勤事务,如税务申报及税务筹划等具体执行工作;
2、整理并处理各类税务文件,保障税务操作合规,配合完成税务审计工作;
3、对接税务主管部门,协调解决涉税事项,提供专业的税务支持与建议。
岗位要求:
1、掌握税务基础知识,能独立开展各项税务处理工作;
2、具备良好的沟通与协调能力,能够顺畅对接税务管理部门;
3、工作细致认真,具备较强的文件管理及税务资料处理能力。
总账会计
8000-12000元/月
总账会计5-10年大专中级会计师制造业金蝶EAS
岗位职责:
1、负责审核日常单据:费用单、报销单、付款单等;
2、系统单据录入审核生成凭证,整理月度凭证装订;
3、规范帐务处理流程,按时按质出具公司财务报表;
4、定期盘点工厂仓库并做库存分析报告,其他各类资产不定期清查和核对,并进行帐务处理;
5、负责银行流水,负责银行现金/银行收支单据审查核对;
6、负责损益明细表、手工表明细表、科目余额表等表格核对;
7、配合财务经理完成其他工作。
任职要求:
1.性别不限,年龄在35岁左右。
2.有中级职称,能熟练操作金蝶云星空ERP系统
3.具有较强的学习能力和解决问题的能力,具备良好的团队合作精神。
4.对工作细致认真,能够按时完成上级交付的任务。
5.具备良好的发现问题、解决问题的能力。
财务专员(出口退税业务)
6000-8000元/月
会计1-3年大专成本外贸企业财务分析总账出口退税税务全盘财务
岗位职责:
1. 出口退税处理:
- 负责办理出口退税的申报、内部审核及后续进度跟踪,确保退税操作符合政策要求并按时完成。
- 整理并报送出口退税相关材料,包括报关单、发票、合同等文件,保证资料完整合规。
2. 日常财务工作:
- 承担公司日常账务核算、记账处理及财务报表编制工作。
- 审核各类费用报销和付款申请,保障财务数据真实准确。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制,确保报表及时提交且内容无误。
3. 税务管理:
- 负责各项税种的申报与税款缴纳,确保税务操作规范。
- 参与税务筹划工作,协助优化企业税负结构。
- 配合税务部门检查,准备所需资料并回应相关问询。
4. 其他职责:
- 协同财务主管开展工作,落实上级安排的其他财务任务。
任职要求:
1. 教育背景:
- 会计、财务、税务等相关专业本科及以上学历。
2. 工作经验:
- 具备1年以上财务岗位工作经验,有出口退税实操经历者优先考虑。
- 熟悉出口退税相关政策及业务流程,能独立完成退税申报及全流程跟进。
3. 专业技能:
- 掌握国家财务、税务法律法规,具备扎实的财会理论基础。
- 熟练操作财务系统(如用友、金蝶)及常用办公软件(如Excel、Word)。
4. 职业素养:
- 工作认真细致,责任心强,具备良好的职业操守和团队协作意识。
- 沟通能力较强,能够有效协调内部部门与外部单位的工作对接。
5. 证书要求:
- 持有初级会计职称证书,具备中级会计师资格者优先。
必须项:
- 有外贸类企业出口退税实操经验;
- 有全盘账务处理工作经验;
账务文员
5000-7000元/月
会计经验不限大专
任职要求:
1. 大专及以上学历,财务、会计、工商管理等相关专业优先考虑;
2. 能熟练使用电脑,具备基础的数据处理与分析技能;
3. 工作踏实肯干,具备较强的抗压能力;
4. 能够适应两班倒工作制
酒水促销员
7000-9000元/月
促销员月结全职
岗位职责:
1.在指定场所向顾客介绍产品特点、优势及促销活动,提升品牌认知度
2. 主动引导顾客体验产品,解答咨询,促成现场购买
3.维护展台/柜台整洁有序,确保物料、样品、宣传资料充足规范
4.准确记录销售数据及顾客反馈,及时向上级汇报促销效果
5.配合团队完成临时性推广任务及节假日专项活动执行
任职要求:
1.表达清晰,亲和力强,具备良好的沟通与应变能力
2. 工作积极主动,责任心强,能适应轮班及节假日工作安排
3.有快消品、零售或线下推广经验者优先
4. 学历不限,中专/技校及以上学历者更受欢迎
5.无不良从业记录,遵守职业操守与企业规章制度
全盘会计
8000-13000元/月
会计1-3年大专结算成本餐饮酒店制造业加工厂金蝶星空云全盘
岗位职责:
1、全面负责工厂财务与税务相关的日常资料及凭证管理,按时完成报税及账务处理,确保记录清晰、归档有序,便于查阅;
2、审核各类付款申请、费用报销单据,管理往来款项及发票相关事务;
3、负责公司全套账务的计提工作,审核费用类及往来类会计单据,编制资产负债表、现金流量表、利润表,并完成母子公司合并报表的编制;
4、统筹餐饮加工厂的财务管理工作,主导成本核算与分析,加强费用管控,重点落实成本结转与核算控制,独立完成全盘账务处理,并定期出具财务分析报告;
5、妥善保管会计凭证和财务报表,严格执行安全与保密规定,做好会计档案管理工作;
6、按时完成各项纳税申报及相关税务事项;
7、配合完成上级安排的其他相关工作任务。
任职条件:
1、大专及以上学历,会计或财务管理专业,持有初级会计职称者优先;
2、具备扎实的会计专业知识和职业素养,熟悉成本核算流程,有2年以上制造业工厂全盘账务工作经验者优先;
3、工作细致认真,责任心强,具备良好的沟通协调能力和汇报意识,原则性高;
4、熟练操作常用办公软件,掌握财务函数应用,精通金蝶星空云系统,熟悉全盘账务处理及税务实务操作;
朝九晚六双休,节假日,年假,免费班车!团建旅游!公司氛围好!
客房保洁
缤纷酒店招工 :客房保洁
岗位:酒店客房保洁
我们正在招聘3位专业的客房保洁,负责确保客人住宿体验的满意度。
工作内容:
清洁客房、更换布草、补充客用品,并响应客人的需求。
岗位要求:
1. 身体健康,年龄35-50岁;
2. 初中及以上学历;
3. 有客房服务经验者优先;
4. 良好的沟通能力,能满足客人的合理需求;
5. 注重细节,有团队协作精神。
实习后录用,
工资(工资4000-6000不等)
地址:大浪南路367号缤纷酒店(老万盛对面)
负责人电话:
出纳
7000-8000元/月
出纳3-5年大专会计从业资格证
1、严格遵循银行结算相关规定,每月至少开展一次银行账户核对工作,确保公司银行存款账面余额与银行对账单调节一致。
2、仔细审核各类支付凭证,坚守原则,严守资金支付最后一道防线,凡未按公司规定流程完成审批签字的,一律不得对外办理付款。
3、负责公司银行账户的开立、注销及日常结算事务,全面落实银行结算制度的各项要求。
4、办理公司现金及银行收付款和报销业务,熟练操作各类银行票据,熟悉银行结算业务全流程。
5、妥善保管公司库存现金、印章、有价证券及空白支票等重要财务物品。
6、严格执行票据管理规范,规范使用财务印鉴;所有财务票据须分类保管,每月按时装订归档,便于后续核查。
7、及时登记现金和银行存款日记账,每日盘点库存现金,收款当日必须存入公司银行账户,做到日清月结,杜绝挪用公款、白条抵库或公款私存等情况发生。每日按时提交银行账户余额表,并按公司规定时间编制月度资金报表(含收款、付款、结存),依据各银行明细余额准确填报。根据已审批的单据办理相关支付手续。
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