深圳
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1、严格遵循银行结算相关规定，每月至少开展一次银行账户核对工作，确保公司银行存款账面余额与银行对账单调节一致。
2、仔细审核各类支付凭证，坚守原则，严守资金支付最后一道防线，凡未按公司规定流程完成审批签字的，一律不得对外办理付款。
3、负责公司银行账户的开立、注销及日常结算事务，全面落实银行结算制度的各项要求。
4、办理公司现金及银行收付款和报销业务，熟练操作各类银行票据，熟悉银行结算业务全流程。
5、妥善保管公司库存现金、印章、有价证券及空白支票等重要财务物品。
6、严格执行票据管理规范，规范使用财务印鉴；所有财务票据须分类保管，每月按时装订归档，便于后续核查。
7、及时登记现金和银行存款日记账，每日盘点库存现金，收款当日必须存入公司银行账户，做到日清月结，杜绝挪用公款、白条抵库或公款私存等情况发生。每日按时提交银行账户余额表，并按公司规定时间编制月度资金报表（含收款、付款、结存），依据各银行明细余额准确填报。根据已审批的单据办理相关支付手续。
2、仔细审核各类支付凭证，坚守原则，严守资金支付最后一道防线，凡未按公司规定流程完成审批签字的，一律不得对外办理付款。
3、负责公司银行账户的开立、注销及日常结算事务，全面落实银行结算制度的各项要求。
4、办理公司现金及银行收付款和报销业务，熟练操作各类银行票据，熟悉银行结算业务全流程。
5、妥善保管公司库存现金、印章、有价证券及空白支票等重要财务物品。
6、严格执行票据管理规范，规范使用财务印鉴；所有财务票据须分类保管，每月按时装订归档，便于后续核查。
7、及时登记现金和银行存款日记账，每日盘点库存现金，收款当日必须存入公司银行账户，做到日清月结，杜绝挪用公款、白条抵库或公款私存等情况发生。每日按时提交银行账户余额表，并按公司规定时间编制月度资金报表（含收款、付款、结存），依据各银行明细余额准确填报。根据已审批的单据办理相关支付手续。
2025-12-12 23:34
IP属地：广东深圳
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大专3-5年会计从业资格证
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