宁波
职位详情
岗位职责
1、负责资金规划与计划管理，编制并落实资金总体规划、年度资金计划、季度调整方案及月度分解计划，保障资金计划的动态平衡；
2、健全公司资金管理体系，确保资金流程合规，定期审核各出纳提交的现金日报表，开展稽核工作，并提出流程优化建议；
3、开展资金数据分析，深入剖析资金实际运行状况，制定并推动实施资金流优化措施；
4、持续完善公司资金管理制度，监督各业务单元资金支付申报与执行情况，对相关报表进行分析与管控，有效掌握资金流入流出变化；
5、牵头设计并制定面向用户、商户、合作方及第三方支付通道的清结算流程与操作细则，并在实践中持续优化，保障流程稳定运行；
6、统筹公司资金归集与调配、银行账户管理与结构优化、资金安全保障及与银行等外部机构的沟通协调工作；
7、负责资金收益管理，搜集整理财政金融政策与金融产品信息，参与拟定资金运作方案，提升整体资金使用效益。
任职资格
1、财务、会计或审计类专业本科及以上学历；
2、具备五年以上大型企业集团资金管理相关工作经验，有财务管理背景者优先考虑；
3、精通预算编制流程，掌握资金流向监控方法，熟悉资金分析的技术与工具；
4、擅长财务数据解读，掌握常用财务分析模型，能熟练操作各类财务系统软件；
5、了解银行各类理财及资金增值产品；
6、具备优秀的沟通协调能力与团队合作意识，抗压能力强，适应快节奏工作环境。
1、负责资金规划与计划管理，编制并落实资金总体规划、年度资金计划、季度调整方案及月度分解计划，保障资金计划的动态平衡；
2、健全公司资金管理体系，确保资金流程合规，定期审核各出纳提交的现金日报表，开展稽核工作，并提出流程优化建议；
3、开展资金数据分析，深入剖析资金实际运行状况，制定并推动实施资金流优化措施；
4、持续完善公司资金管理制度，监督各业务单元资金支付申报与执行情况，对相关报表进行分析与管控，有效掌握资金流入流出变化；
5、牵头设计并制定面向用户、商户、合作方及第三方支付通道的清结算流程与操作细则，并在实践中持续优化，保障流程稳定运行；
6、统筹公司资金归集与调配、银行账户管理与结构优化、资金安全保障及与银行等外部机构的沟通协调工作；
7、负责资金收益管理，搜集整理财政金融政策与金融产品信息，参与拟定资金运作方案，提升整体资金使用效益。
任职资格
1、财务、会计或审计类专业本科及以上学历；
2、具备五年以上大型企业集团资金管理相关工作经验，有财务管理背景者优先考虑；
3、精通预算编制流程，掌握资金流向监控方法，熟悉资金分析的技术与工具；
4、擅长财务数据解读，掌握常用财务分析模型，能熟练操作各类财务系统软件；
5、了解银行各类理财及资金增值产品；
6、具备优秀的沟通协调能力与团队合作意识，抗压能力强，适应快节奏工作环境。
2025-12-12 23:36
IP属地：浙江宁波
职位福利
本科5-10年线下零售制造业中级会计师资金管理
宁波欧文程盛食品有限公司
不需要融资 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
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