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1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。

2.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

3.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

4.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

6.完成财务部经理交办的其他工作。
2024-03-05 10:46
IP属地:甘肃
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