岗位标签：资深量化研究员・3 年 + 实盘经验・多资产覆盖（股票 / 期货 / 股指 / 期权）・直招・合作 / 顾问模式・业绩分成招募说明：我们寻找的不是普通执行层研究员，而是具备独立市场判断力、能看清方向、可提供投研决策支持的资深量化投研人士。合作模式灵活：顾问合作 / 项目制分成 / 策略合伙，多种模式可谈，核心看能力与匹配度。硬性门槛：全职量化投研实盘经验 ≥ 3 年，有可追溯的实盘业绩支撑。【一、研究方向（覆盖多资产全品类）】：股票量化：多因子选股、指数增强、市场中性、事件驱动、统计套利期货 / CTA：商品期货趋势、截面多空、日内高频、国债期货、套利策略股指 / 衍生品：股指期货、期权策略、波动率交易、对冲套保方案宏观 / 配置：大类资产配置、宏观量化、择时风控、组合优化AI 量化：机器学习 / 深度学习建模、时序预测、另类数据因子挖掘【二、核心职责】：投研与策略研发负责上述任一主线的量化研究与策略开发，完成数据清洗、因子挖掘、模型搭建、回测验证、组合优化、风险归因全流程，输出可实盘、可持续、高夏普、低回撤的成熟策略体系。市场方向判断与投研顾问支持对对应赛道的市场运行逻辑有深度理解，能独立判断市场风格切换、因子有效性变化、策略适配周期，为投资决策提供方向性判断和专业建议，不只是 "做模型"，更要 "看得懂市场"。实盘跟踪与迭代优化对接交易系统完成策略落地，日常监控实盘绩效、风格漂移、因子失效问题，定期输出归因分析报告，根据市场行情动态调整模型参数与风控阈值，稳定策略长期收益表现。因子库与研究体系搭建深度挖掘量价、基本面、另类数据、宏观波动率等多维度 Alpha/Beta 因子，搭建标准化因子评价框架，持续迭代存量因子、挖掘非共识有效信号，沉淀研究方法论。前沿技术落地跟进海外量化论文、机器学习 / 深度学习前沿算法，将 AI 模型、时序预测、强化学习落地到交易策略中。【三、硬性任职要求】从业经验：全职量化投研实盘经验 ≥ 3 年，私募、券商自营 / 资管、期货量化团队背景优先；具备完整策略从 0 到 1 落地 + 长期实盘运行履历，有可追溯实盘业绩支撑（管理规模、夏普、最大回撤、年化收益可提供佐证）。学历背景：海内外重点院校硕士及以上，数学、统计、物理、计算机、金融工程等理工科，数理功底扎实，精通概率论、时间序列、多元统计、机器学习基础理论。编程能力：精通 Python（Pandas/Numpy/Scikit-learn），熟悉 SQL 数据处理；懂 C/C++、Linux、GPU 加速、回测框架二次开发者大幅加分；能独立完成大规模金融数据并行运算。核心能力：拥有成熟自主研究框架，不依赖现成模板；可独立判断因子有效性、规避过拟合，能清晰解释策略收益来源、市场适配逻辑；关键：对市场有独立判断力，能说清 "为什么赚钱、什么时候会失效"。多资产经验：至少精通一个赛道（股票 / 期货 / 股指 / 期权），有跨资产研究经验者优先。【四、优先加分项】实盘管理规模 5000 万以上，股票中性、CTA 趋势、股指期权、日内 T0 任一赛道有长期稳定业绩熟练使用 TensorFlow/PyTorch 搭建深度学习量化预测模型，有另类数据（舆情、订单流、产业链数据）因子开发经验具备策略团队管理、项目统筹经验，可独立牵头专项投研项目海外量化机构、海外市场（港股 / 美股 / 外盘期货）策略研究背景发表量化相关学术论文、自主开源量化研究工具有私募 / 券商投研总监、基金经理级别经历者可直接谈合伙模式【五、合作模式与收益（灵活洽谈）】：模式一：投研顾问 / 外部合作：专项策略研发 / 投研咨询项目，验收即付费业绩分成：策略落地实盘后，按收益比例长期分成时间灵活：不坐班、不打卡，按产出与效果付费模式二：策略合伙成熟策略 / 成熟团队可直接谈产品合作、收益分润提供资金、牌照、技术、运营全链条支持【六、研究资源支持】数据：全品类行情 / 基本面 / 另类数据库（股票、期货、期权、宏观、舆情等）工具：自研成熟回测交易框架，无需重复搭建底层资金：实盘资金支持，策略验证通过即可上线合规：持牌私募 / 券商体系，合规风控全配套