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5000-7000元/月

出纳1-3年本科

一、资金收付与管理日常费用处理负责物业费、停车费、水电费、押金、违约金等各类款项的现金、银行转账及线上支付（如微信、支付宝）收取与退款操作，确保金额准确无误。审核报销单据的合规性与完整性（包括发票、审批流程），办理员工日常费用报销、备用金借支及冲销手续。按时发放员工工资、奖金及福利，核对考勤记录与绩效考核数据，保障薪酬发放及时且符合规定。银行及票据管理办理银行账户开立、注销、转账、汇款以及票据业务（如支票、汇票、信用证），及时领取银行对账单和回单。妥善保管现金、空白票据（支票、收据）及印章（财务专用章、法人章须按内控要求与会计分人管理），登记票据使用台账，确保票据安全可控。开具物业费、停车费等收费发票或收据，核实开票信息与实际缴费一致，并定期整理归档票据存根联。二、账务登记与核对出纳日记账管理每日登记现金和银行存款日记账，做到“日清月结”，保证账实相符、账账相符（与会计总账定期核对）。将收费数据录入物业管理系统（如明源、思源），同步更新欠费业主明细，为客服催缴提供支持依据。对账与结算每月与银行核对账户余额，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项；并与会计核对应收应付往来款项（如业主押金、应收款）。配合财务会计完成月度、季度及年度结账工作，提供资金流水明细及相关报表数据。三、合规与风险控制制度执行严格执行国家财经法规（如《会计法》《现金管理暂行条例》）及公司财务管理制度，杜绝坐支现金、白条抵库等违规行为。落实“钱账分管”原则，不兼任会计档案管理、收入/费用/债权债务账目登记等工作，确保内部控制有效运行。数据与档案管理妥善保管原始凭证、银行回单、对账单等财务资料，按规定的保存年限分类归档，配合开展年度审计及税务检查。对业主缴费信息、公司资金动向等敏感内容严格保密，防止数据泄露。四、协作与支持内部配合协助会计编制财务报表（如资金流量表），提供真实准确的资金收支数据。与客服部门联动，定期通报业主欠费情况，参与制定催收方案；协同项目管理部核对公共区域收入（如广告费、场地租赁费）。外部沟通维持与银行、税务机关的日常联系，及时掌握最新政策动态（如税率调整、银行结算流程变化）。解答业主关于缴费方式、票据开具等财务咨询问题，提升服务体验与满意度。五、其他工作完成上级安排的临时性任务（如资产盘点、财务系统升级测试等）。关注行业财务管理发展趋势，提出提升资金运作效率的优化建议（如推广电子缴费、降低现金交易比例）。岗位核心特质细致严谨：资金操作零差错，具备高度责任心与耐心。流程导向：严格遵循制度流程，确保每笔业务可追溯、可核查。服务意识：在坚持财务规范的同时，兼顾对内对外的服务需求，体现原则性与灵活性的统一。

深圳市金地物业管理有限公司

1月12日 10:37