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出纳的日常工作内容有哪些?

发布时间:2024-04-28 15:14:19

工种:建筑/工程会计

出纳是公司财务团队中的一员,负责处理公司的现金交易、收付款、银行存款等日常财务事务。出纳是公司最重要的职位之一,他所处理的资金流动直接关系到公司的运营和发展,因此需要具备高度的责任感和谨慎的态度。

此岗位好不好当要看个人能力,专业水平,公司具体工作内容,工作量大不大,多方面因素决定了你在出纳岗位是否可以轻松胜任。接下来小编就来介绍一下出纳的日常工作内容,希望看完对您有所帮助。

此岗位首先要做公司业务的收付款,现金收支现在比较少,大多数都是网银收支,那么你要熟悉网银的使用,掌握它们是你轻松工作的第一步,如果你连登陆网银过程中都磕磕绊绊的话,那后面的事情只会更头疼。涉及到现金收付时,必须当面点清金额,并注意票面的真伪。此外,还需要将每日收到的现金送到银行,不得私自留存(即“坐支”)。每天结束时,出纳需要做好日常的现金盘存工作,以确保账实相符。

出纳其次是要登记现金银行账,提前准备好会计的知识,这样才能从容登记记账凭证。对于一些凭证中每条分录的摘要和科目重复很多的时候,可以尝试账套的导入功能,在excel模板中快速做好,导入。

银行账户的维护,一般给网银增加功能啦,公司营业执照上信息变更啦,都是要去银行做同步变更的,带上营业执照、开户许可证、组织机构代码证、三颗章、法人身份证、经办人身份证,一般来说都可以办妥,但是最好在出发前向银行柜台电话确认一下资料是否齐全,柜台时间是否需要预约,以免跑空。

出纳还要负责报销差旅费的工作。员工出差时,需要填写借支单,经总经理审批签名后交由财务审核,确认无误后由出纳发款。员工出差回来后,需要据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,经过证明人和总经理签名后,再经会计审核,最后由出纳给予报销。

以上就是出纳的日常工作内容,这些工作既繁琐又重要,需要出纳人员具备高度的责任心、细心和专业知识。如果你对这个职位感兴趣,可以上鱼泡网寻找工作机会,提升自己的竞争力,找到满意的工作。

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