①登记公司各项收入明细并及时记录明细表格,编制现金日记账和银行存款日记账,日清月结,并填写出日报表。②负责日常银行结算业务和资金调拨管理,负责监管资金解控,公司银行账户管理及维护。③负责及时与银行定期对账,打印电子回单,定期填报银行存款余额调节表。④协助人事工资发放及银行领取社保凭证等事宜,负责其他与现金出纳有关的业务处理,根据公司经营需要,提取或保存现金,保证经营工作平稳开展进行。⑤严格按照公司的财务报销制度结算各项费用并编制相关凭证。⑥保密公司财务资料、财务数据和员工工资收入情况,保守保险柜密码及钥匙,负责保管预留银行印鉴中的印章与支票,不随意转交他人,并统一负责登记各种票据领用登记表,各类与财务相关的资料合同档案收档入库等。⑦准确办理银行各项业务,熟悉银行各项业务办理流程。⑧负责经营部对外客户事宜(包含①经营项目开票情况做进项提供和税费等相关数据的汇总,及时告之项目负责人提供票据与款项。②每月不定时与经营项目就合同、收入、费用支出、结余情况做核对,保证俩边数据同步。③妥善保管项目工作过程中涉及的各类账簿资料、合同、报表、收据及建筑资质档案、催收发票等,并保守秘密)。⑨负责个体户