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深圳·龙华区
职位详情
岗位职责：
一、部门制度制订与管理
1、参与并协助建立财务管理制度，确保制度有效落地执行。
2、统筹现金及银行事务管理，持续优化财务管理流程与规范。
二、现金管理
1、依照财务规定控制现金存量，杜绝“白条充抵”库存现金现象。
2、依据开具的收据或发票办理款项收支。
3、登记现金流水账，实时监控银行存款余额，严禁签发无资金保障的支票。
4、做好票据交接记录登记工作。
5、负责保管库存现金及有价证券，严格遵守安全保密规定，保障资产安全完整。
6、编制每日现金报表及月度现金报告。
三、银行业务往来管理
1、负责接收支票、汇票，并审核补录进账单信息。
2、按时完成现金与银行明细账的核对，确保月末账面余额一致，发现问题立即核查处理。
3、按要求开展现金盘点，编制银行存款余额调节表。
4、及时领取并整理银行回单资料。
四、税务管理
1、处理公司各项涉税事务，按月计提个人所得税，并完成相关税费（个税、社保、税款等）申报与缴纳。
五、印章及票据和证照管理
1、妥善保管各类财务印章、空白收据及支票。
2、负责银行账户日常维护，以及贷款证、税务登记证等相关证照的保管、更新和年检工作。
六、日常报表的处理
1、每日提交资金日报；每周报送中迅达外装资金周报及公司整体资金周报。
2、汇总编制公司月度资金收支计划，并依据审批结果组织实施。
3、向五局报送资金使用计划，并办理相应收付款流程。
七、票据管理
1、准确、完整、及时地将各类原始凭证移交会计人员。
2、妥善保存银行相关单据，并定期整理、装订银行对账单。
任职要求：
1. 应届毕业生或具备相关财务出纳工作经验者均可；
2. 财务类相关专业背景。
一、部门制度制订与管理
1、参与并协助建立财务管理制度，确保制度有效落地执行。
2、统筹现金及银行事务管理，持续优化财务管理流程与规范。
二、现金管理
1、依照财务规定控制现金存量，杜绝“白条充抵”库存现金现象。
2、依据开具的收据或发票办理款项收支。
3、登记现金流水账，实时监控银行存款余额，严禁签发无资金保障的支票。
4、做好票据交接记录登记工作。
5、负责保管库存现金及有价证券，严格遵守安全保密规定，保障资产安全完整。
6、编制每日现金报表及月度现金报告。
三、银行业务往来管理
1、负责接收支票、汇票，并审核补录进账单信息。
2、按时完成现金与银行明细账的核对，确保月末账面余额一致，发现问题立即核查处理。
3、按要求开展现金盘点，编制银行存款余额调节表。
4、及时领取并整理银行回单资料。
四、税务管理
1、处理公司各项涉税事务，按月计提个人所得税，并完成相关税费（个税、社保、税款等）申报与缴纳。
五、印章及票据和证照管理
1、妥善保管各类财务印章、空白收据及支票。
2、负责银行账户日常维护，以及贷款证、税务登记证等相关证照的保管、更新和年检工作。
六、日常报表的处理
1、每日提交资金日报；每周报送中迅达外装资金周报及公司整体资金周报。
2、汇总编制公司月度资金收支计划，并依据审批结果组织实施。
3、向五局报送资金使用计划，并办理相应收付款流程。
七、票据管理
1、准确、完整、及时地将各类原始凭证移交会计人员。
2、妥善保存银行相关单据，并定期整理、装订银行对账单。
任职要求：
1. 应届毕业生或具备相关财务出纳工作经验者均可；
2. 财务类相关专业背景。
2025-07-22 09:31
IP属地：广东深圳
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