长春
职位详情
主要岗位职责
现金与银行结算业务
严格执行国家现金管理及银行结算相关规定，办理现金收支和银行结算事务，落实现金使用范围与库存限额要求，非现金结算情形不得支付现金，超出限额的现金须及时缴存银行
负责企业现金及银行收付款操作，保障资金收付准确、及时
账簿登记与核对
登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，如发现现金盈余或短缺情况，应及时核查原因并妥善处理
编制资金日报表，实现每日资金结算清晰可查
凭证审核与管理
认真审核收付款原始单据，须经单位负责人或授权人签批后方可执行，完成收付操作后在凭证上签字盖章，并加盖“收讫”或“付讫”印章，随后进行编号归档
妥善保管各类空白票据、支票及银行预留印鉴，依据内部控制制度实行分项保管
资金安全管理
确保库存现金及有价证券的安全完整，所有单位收入必须入账至公司银行账户，严禁设立账外资金或私设“小金库”
负责现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章及银行开户资料的保管，确保相关资产安全无失
其他工作
办理员工工资及外部银行卡划转申请，完成相关手续费核算与处理
承担财务部门涉及现金、银行往来及税务事项的外勤事务
落实上级安排的其他工作任务
工作技能要求
会计基础知识：熟悉会计凭证填制、账簿登记、会计核算流程等基础理论
财务软件操作：熟练运用财务软件及相关管理系统
数据处理能力：具备精准的数据录入与处理能力，保障财务信息真实、及时
合规意识：严格遵守财务规章制度，具备较强的风险防范意识与保密观念
出纳岗位需具备高度责任心与细致严谨的工作作风，确保企业资金运作安全及财务数据准确可靠
现金与银行结算业务
严格执行国家现金管理及银行结算相关规定，办理现金收支和银行结算事务，落实现金使用范围与库存限额要求，非现金结算情形不得支付现金，超出限额的现金须及时缴存银行
负责企业现金及银行收付款操作，保障资金收付准确、及时
账簿登记与核对
登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，如发现现金盈余或短缺情况，应及时核查原因并妥善处理
编制资金日报表，实现每日资金结算清晰可查
凭证审核与管理
认真审核收付款原始单据，须经单位负责人或授权人签批后方可执行，完成收付操作后在凭证上签字盖章，并加盖“收讫”或“付讫”印章，随后进行编号归档
妥善保管各类空白票据、支票及银行预留印鉴，依据内部控制制度实行分项保管
资金安全管理
确保库存现金及有价证券的安全完整，所有单位收入必须入账至公司银行账户，严禁设立账外资金或私设“小金库”
负责现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章及银行开户资料的保管，确保相关资产安全无失
其他工作
办理员工工资及外部银行卡划转申请，完成相关手续费核算与处理
承担财务部门涉及现金、银行往来及税务事项的外勤事务
落实上级安排的其他工作任务
工作技能要求
会计基础知识：熟悉会计凭证填制、账簿登记、会计核算流程等基础理论
财务软件操作：熟练运用财务软件及相关管理系统
数据处理能力：具备精准的数据录入与处理能力，保障财务信息真实、及时
合规意识：严格遵守财务规章制度，具备较强的风险防范意识与保密观念
出纳岗位需具备高度责任心与细致严谨的工作作风，确保企业资金运作安全及财务数据准确可靠
2026-05-20 14:35
IP属地：吉林长春
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