徐汇区
职位详情
岗位职责:
1. 根据公司财务管理制度，规范处理现金及银行收付款事项，及时准确登记现金和银行日记账，确保日清月结。
2. 依据公司流程审核各类费用报销单据，确认是否经部门负责人及总经办审批后，有序安排零星报销支付。
3. 每月初协同总账会计核对工资发放金额，按时准确完成薪资数据报盘及发放操作。
4. 通过公司网银记录准确传递相关凭证信息至总账会计，并将凭证及时录入U9出纳系统，提交总账审核确认。
5. 每日盘点库存现金，保证账实相符，发现差异立即上报并查明原因，同时向直属主管说明情况。
6. 安全妥善保管库存现金、银行票据、空白收据、银行账户章及公司网银制单U盾等重要物品。
7. 每月按时前往银行取回业务回单，完整附于记账凭证后，核对银行日记账与对账单金额，差异部分及时编制《银行余额调节表》；按月分类整理银行对账单及调节表，年度装订归档；月末结账前，与总账会计共同核对现金及银行日记账余额。
8. 在总账会计完成全部凭证审核后，每月及时将凭证装订成册并归档管理。
9. 编制《资金日报表》，实时反映公司资金使用与结存状况并向上汇报。
10. 按时高效完成银行账户年检及相关信息变更手续。
11. 主动配合上级领导，保质保量完成交办的其他工作任务。
任职资格:
1. 基本要求：财会类专业大专或以上学历。
2. 知识能力：具备计算机操作基础，熟练使用财务软件及办公软件，掌握日常办公自动化技能，能熟练进行点钞与验钞操作。
3. 工作能力：积极主动，品行端正，责任心强，稳定性高，有同类岗位工作经验者优先。
4. 职业素养：遵守出纳岗位职业道德规范，诚实守信，自律严谨，具备良好的协作意识和职业态度。
5. 专业培训：参加过系统的财务知识相关培训。
1. 根据公司财务管理制度，规范处理现金及银行收付款事项，及时准确登记现金和银行日记账，确保日清月结。
2. 依据公司流程审核各类费用报销单据，确认是否经部门负责人及总经办审批后，有序安排零星报销支付。
3. 每月初协同总账会计核对工资发放金额，按时准确完成薪资数据报盘及发放操作。
4. 通过公司网银记录准确传递相关凭证信息至总账会计，并将凭证及时录入U9出纳系统，提交总账审核确认。
5. 每日盘点库存现金，保证账实相符，发现差异立即上报并查明原因，同时向直属主管说明情况。
6. 安全妥善保管库存现金、银行票据、空白收据、银行账户章及公司网银制单U盾等重要物品。
7. 每月按时前往银行取回业务回单，完整附于记账凭证后，核对银行日记账与对账单金额，差异部分及时编制《银行余额调节表》；按月分类整理银行对账单及调节表，年度装订归档；月末结账前，与总账会计共同核对现金及银行日记账余额。
8. 在总账会计完成全部凭证审核后，每月及时将凭证装订成册并归档管理。
9. 编制《资金日报表》，实时反映公司资金使用与结存状况并向上汇报。
10. 按时高效完成银行账户年检及相关信息变更手续。
11. 主动配合上级领导，保质保量完成交办的其他工作任务。
任职资格:
1. 基本要求：财会类专业大专或以上学历。
2. 知识能力：具备计算机操作基础，熟练使用财务软件及办公软件，掌握日常办公自动化技能，能熟练进行点钞与验钞操作。
3. 工作能力：积极主动，品行端正，责任心强，稳定性高，有同类岗位工作经验者优先。
4. 职业素养：遵守出纳岗位职业道德规范，诚实守信，自律严谨，具备良好的协作意识和职业态度。
5. 专业培训：参加过系统的财务知识相关培训。
2025-05-07 20:28
IP属地：上海
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