青岛·李沧区
职位详情
岗位职责：
1、资金收付管理
1）负责公司日常现金、银行存款的收支、保管及核对，确保日清月结；
2）办理银行转账、汇款、承兑汇票、对账等业务，及时获取银行回单；
3）每日编制资金日报表，报送财务负责人；
2、票据与印章管理
1）保管现金、银行票据（支票、汇票等）、发票、收据等，建立使用台账；
2）严格按规定使用网银U盾、支付密码器、财务印章，确保资金安全；
3、账务核对
1）逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符、账账相符；
2）定期与会计核对现金/银行账面余额，配合月度结账及银行对账工作；
4、报销与付款
1）审核员工报销单据的合法性、准确性，按流程支付款项；
2）协助会计整理原始凭证，保证凭证完整、传递及时；
5、其他事务
1）协助办理银行账户开立、变更、年检等外勤业务；
2）配合完成财务审计、税务检查、工资发放等基础性工作；
3）完成上级交办的其他财务辅助工作。
任职要求：
二、任职要求
1、基本条件
大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业；
具备1年以上出纳或财务相关工作经验，熟悉企业财务流程；
2、专业技能
熟练使用网银系统、Excel等办公软件，了解金蝶/用友等财务软件基本操作；
熟悉《现金管理暂行条例》《银行结算办法》等基础财务法规；
能正确处理现金收支、银行结算及日记账登记；
3、职业素养
工作细致严谨，责任心强，无不良从业记录；
具备良好的资金安全意识、保密意识和合规意识；
沟通顺畅，能与银行、内部各部门高效对接；
4、优先条件（可选）
持有初级会计职称或会计从业资格证。
熟悉本地税务、银行办事流程。
1、资金收付管理
1）负责公司日常现金、银行存款的收支、保管及核对，确保日清月结；
2）办理银行转账、汇款、承兑汇票、对账等业务，及时获取银行回单；
3）每日编制资金日报表，报送财务负责人；
2、票据与印章管理
1）保管现金、银行票据（支票、汇票等）、发票、收据等，建立使用台账；
2）严格按规定使用网银U盾、支付密码器、财务印章，确保资金安全；
3、账务核对
1）逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符、账账相符；
2）定期与会计核对现金/银行账面余额，配合月度结账及银行对账工作；
4、报销与付款
1）审核员工报销单据的合法性、准确性，按流程支付款项；
2）协助会计整理原始凭证，保证凭证完整、传递及时；
5、其他事务
1）协助办理银行账户开立、变更、年检等外勤业务；
2）配合完成财务审计、税务检查、工资发放等基础性工作；
3）完成上级交办的其他财务辅助工作。
任职要求：
二、任职要求
1、基本条件
大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业；
具备1年以上出纳或财务相关工作经验，熟悉企业财务流程；
2、专业技能
熟练使用网银系统、Excel等办公软件，了解金蝶/用友等财务软件基本操作；
熟悉《现金管理暂行条例》《银行结算办法》等基础财务法规；
能正确处理现金收支、银行结算及日记账登记；
3、职业素养
工作细致严谨，责任心强，无不良从业记录；
具备良好的资金安全意识、保密意识和合规意识；
沟通顺畅，能与银行、内部各部门高效对接；
4、优先条件（可选）
持有初级会计职称或会计从业资格证。
熟悉本地税务、银行办事流程。
2026-05-06 14:08
IP属地：山东
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