郑州
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采购部财务岗位职责
一、采购单据审核管控
1. 审核采购申请、采购合同、入库单、送货单、发票等原始凭证，核对品名、数量、单价、金额、规格，确保资料齐全、数据准确、流程符合规定。
2. 严控采购付款材料审核，禁止无合同、无入库记录、票据不合规的付款行为，防范采购资金使用风险。
二、采购账务与台账管理
1. 负责采购相关账务处理，精准核算采购存货、应付账款及采购费用等科目。
2. 建立并维护供应商台账、采购价格台账、应付账款台账，及时更新交易数据、账期及应付款项。
3. 定期开展采购账与库存账的核对工作，确保账账一致、账实相符。
三、供应商往来管理
1. 组织供应商对账，定期核实往来余额、未结清单据及暂估入库信息。
2. 统筹管理应付账款，梳理账龄结构，科学制定付款安排，避免逾期支付及违约金产生。
3. 维护供应商保证金、履约金、质保金明细台账，跟踪到期退还与结算进度。
四、采购成本管控
1. 汇总各类物资采购单价及成本数据，结合历史价格与市场行情，形成成本分析报告。
2. 协助开展比价与核价工作，监督采购定价的合理性，防止采购支出浪费。
3. 跟进暂估入库物资的后续冲账与核销，规范存货成本归集与会计核算流程。
五、合同与发票管理
1. 参与采购合同中财务条款的审查，重点审核付款方式、账期约定、发票要求及税费承担等内容。
2. 负责采购进项发票管理，包括收集、验证、认证抵扣，保障税务操作合规。
3. 整理归集采购合同、结算单、发票、付款凭证等资料，统一分类存档备查。
六、资金与报表工作
1. 按月汇总采购付款需求，编制采购资金预算及付款计划表。
2. 准时提交应付账款报表、采购成本报表、供应商往来报表，为部门运营提供财务数据支持。
3. 对接公司财务部门，配合完成审计检查、税务核查及相关财务数据报送工作。
一、采购单据审核管控
1. 审核采购申请、采购合同、入库单、送货单、发票等原始凭证，核对品名、数量、单价、金额、规格，确保资料齐全、数据准确、流程符合规定。
2. 严控采购付款材料审核，禁止无合同、无入库记录、票据不合规的付款行为，防范采购资金使用风险。
二、采购账务与台账管理
1. 负责采购相关账务处理，精准核算采购存货、应付账款及采购费用等科目。
2. 建立并维护供应商台账、采购价格台账、应付账款台账，及时更新交易数据、账期及应付款项。
3. 定期开展采购账与库存账的核对工作，确保账账一致、账实相符。
三、供应商往来管理
1. 组织供应商对账，定期核实往来余额、未结清单据及暂估入库信息。
2. 统筹管理应付账款，梳理账龄结构，科学制定付款安排，避免逾期支付及违约金产生。
3. 维护供应商保证金、履约金、质保金明细台账，跟踪到期退还与结算进度。
四、采购成本管控
1. 汇总各类物资采购单价及成本数据，结合历史价格与市场行情，形成成本分析报告。
2. 协助开展比价与核价工作，监督采购定价的合理性，防止采购支出浪费。
3. 跟进暂估入库物资的后续冲账与核销，规范存货成本归集与会计核算流程。
五、合同与发票管理
1. 参与采购合同中财务条款的审查，重点审核付款方式、账期约定、发票要求及税费承担等内容。
2. 负责采购进项发票管理，包括收集、验证、认证抵扣，保障税务操作合规。
3. 整理归集采购合同、结算单、发票、付款凭证等资料，统一分类存档备查。
六、资金与报表工作
1. 按月汇总采购付款需求，编制采购资金预算及付款计划表。
2. 准时提交应付账款报表、采购成本报表、供应商往来报表，为部门运营提供财务数据支持。
3. 对接公司财务部门，配合完成审计检查、税务核查及相关财务数据报送工作。
2025-04-17 08:14
IP属地：河南郑州
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大专3-5年幕墙
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