厦门·湖里区
职位详情
1. 协助资金部负责人开展资金统筹安排与日常管理，及时汇报工作进展；
2. 承担公司运营管理中涉及银行事务的外勤工作，如领取银行回单、对账单及贸易单据，办理T/T付款、信用证承兑、银承开票等相关单据递送；
3. 维护公司银行账户的正常使用，包括账户对账、解冻、功能开通、权限调整等操作，并处理账户开立与注销事宜；
4. 执行公司现汇业务的资金收付，跟踪资金到期情况，根据各事业部资金状况进行调拨，并配合集团统一资金安排落实款项调度；
5. 办理境内及境外T/T付款、购汇与收汇等相关操作；
6. 提供公司银行账户的收付款凭证及相关回单；
7. 录入、核查系统中银行账户数据，导入非直连账户流水，比对银行明细与系统记录，核对系统数据与会计科目明细；
8. 编制公司资金计划并跟进执行情况；
9. 在ERP系统及资金管理平台中完成数据录入，包括付款流水回填、费用登记以及公司间往来、贷款、授信、理财等信息更新；
10. 制作会计归档所需的资金余额表等原始凭证附件；
11. 整理并归档银行账户相关资料（如开户销户、功能变更、授信、贷款、协定存款等）及资金管理相关的资产盘点记录；
12. 每日汇总资金结余情况，按时提交资金日报；
13. 完成上级交办的其他临时性工作任务。
2. 承担公司运营管理中涉及银行事务的外勤工作，如领取银行回单、对账单及贸易单据，办理T/T付款、信用证承兑、银承开票等相关单据递送；
3. 维护公司银行账户的正常使用，包括账户对账、解冻、功能开通、权限调整等操作，并处理账户开立与注销事宜；
4. 执行公司现汇业务的资金收付，跟踪资金到期情况，根据各事业部资金状况进行调拨，并配合集团统一资金安排落实款项调度；
5. 办理境内及境外T/T付款、购汇与收汇等相关操作；
6. 提供公司银行账户的收付款凭证及相关回单；
7. 录入、核查系统中银行账户数据，导入非直连账户流水，比对银行明细与系统记录，核对系统数据与会计科目明细；
8. 编制公司资金计划并跟进执行情况；
9. 在ERP系统及资金管理平台中完成数据录入，包括付款流水回填、费用登记以及公司间往来、贷款、授信、理财等信息更新；
10. 制作会计归档所需的资金余额表等原始凭证附件；
11. 整理并归档银行账户相关资料（如开户销户、功能变更、授信、贷款、协定存款等）及资金管理相关的资产盘点记录；
12. 每日汇总资金结余情况，按时提交资金日报；
13. 完成上级交办的其他临时性工作任务。
2026-05-06 11:16
IP属地：福建厦门
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