茂名
职位详情
岗位职责
1. 负责公司银行账户的开设、关闭、网银系统维护及对账等相关事务；
2. 处理日常资金收支、银行结算、票据保管与资金调拨，保障资金流转安全；
3. 登记现金及银行存款日记账，坚持日清月结，确保账目与实际一致；
4. 妥善保管现金、有价证券、银行U盾、支票、收据、印章等关键财务物品；
5. 编制资金日报、月报，及时准确地反映资金流动情况；
6. 协助财务经理进行银行回单整理、原始凭证传递及银行对账资料归档；
7. 配合准备并提交银行授信、贷款所需的各类文件材料；
8. 完成上级安排的其他财务相关任务。
任职要求
1. 具备财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历；
2. 拥有3年以上出纳或相近岗位工作经验，具备多主体或多账户管理经验者优先；
3. 熟悉银行结算流程及网银操作，熟练运用Excel及主流财务软件（如金蝶/用友）；
4. 工作认真细致，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
5. 具备较强的沟通协调能力与团队合作精神，能有效配合财务主管开展工作；
6. 能够接受自驾前往银行办理业务或递送票据，持有驾照且具备熟练驾驶能力者优先。
1. 负责公司银行账户的开设、关闭、网银系统维护及对账等相关事务；
2. 处理日常资金收支、银行结算、票据保管与资金调拨，保障资金流转安全；
3. 登记现金及银行存款日记账，坚持日清月结，确保账目与实际一致；
4. 妥善保管现金、有价证券、银行U盾、支票、收据、印章等关键财务物品；
5. 编制资金日报、月报，及时准确地反映资金流动情况；
6. 协助财务经理进行银行回单整理、原始凭证传递及银行对账资料归档；
7. 配合准备并提交银行授信、贷款所需的各类文件材料；
8. 完成上级安排的其他财务相关任务。
任职要求
1. 具备财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历；
2. 拥有3年以上出纳或相近岗位工作经验，具备多主体或多账户管理经验者优先；
3. 熟悉银行结算流程及网银操作，熟练运用Excel及主流财务软件（如金蝶/用友）；
4. 工作认真细致，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
5. 具备较强的沟通协调能力与团队合作精神，能有效配合财务主管开展工作；
6. 能够接受自驾前往银行办理业务或递送票据，持有驾照且具备熟练驾驶能力者优先。
2025-11-25 14:15
IP属地：广东茂名
职位福利
大专3-5年会计初级职称
乾宁斋医药有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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