杭州·滨江区
职位详情
工作职责：
1. 资金战略与规划：
(1) 参与拟定公司整体资金战略及中长期资金安排，确保与企业业务发展目标协同一致；
(2) 组织编制年度、季度、月度资金预算及滚动现金流预测，跟踪执行进展并及时进行风险提示；
2. 资金流动性管理：
(1) 负责日常资金流动管控，准确预估资金收付变动，保障运营资金充裕，防止资金沉淀或紧张；
(2) 统筹集团内部资金调配与划转，提升集团范围内资金使用效能；
3. 融资管理：
(1) 拓展并维护多元融资渠道（如银行、资本市场等），构建稳固的银企合作网络；
(2) 设计并落实融资计划（包括银行授信、债券发行等），优化债务结构，控制融资支出；
4. 银行账户与关系管理：
(1) 管理公司银行账户体系，涵盖开户、销户及权限设置，保障账户操作合规安全；
(2) 作为企业资金对接负责人，维护与各类金融机构的合作关系，协商服务内容与收费标准；
5. 资金运营与流程优化：
(3) 监督日常付款、收款、外汇交割等操作的准确性与时效性；
(4) 主导或参与资金管理流程的建立与改进，推动流程落地执行，增强工作效率与内控能力；
6. 团队建设与管理：带领资金团队，承担人员招聘、培养、任务分配与绩效考核工作，持续提升团队专业水平；
7. 公司安排的其他事项：完成公司及上级交办的其他工作任务。
任职资格：
1. 全日制本科及以上学历，财务类相关专业，具备5年以上相关工作经验；
2. 掌握扎实的财税专业知识；熟悉ERP系统各模块功能及其实际应用；
3. 具备财务团队管理经历；了解现代企业管理模式，拥有先进的管理思维；
4. 精通企业财务管理、金融市场运作、投融资操作、外汇风险管控及衍生金融工具使用；
5. 具备出色的沟通、协调与谈判能力，能高效联动内外部单位（如业务部门、银行机构等）开展协作；
6. 品行端正、责任感强、作风踏实、工作细致严谨；
7. 具备强烈的风险防范意识和缜密的工作态度；
8. 具有良好的纪律观念、团队协作精神及创新开拓意识。
备注：英语可作为工作语言、具备海外资金运作经验者优先。
1. 资金战略与规划：
(1) 参与拟定公司整体资金战略及中长期资金安排，确保与企业业务发展目标协同一致；
(2) 组织编制年度、季度、月度资金预算及滚动现金流预测，跟踪执行进展并及时进行风险提示；
2. 资金流动性管理：
(1) 负责日常资金流动管控，准确预估资金收付变动，保障运营资金充裕，防止资金沉淀或紧张；
(2) 统筹集团内部资金调配与划转，提升集团范围内资金使用效能；
3. 融资管理：
(1) 拓展并维护多元融资渠道（如银行、资本市场等），构建稳固的银企合作网络；
(2) 设计并落实融资计划（包括银行授信、债券发行等），优化债务结构，控制融资支出；
4. 银行账户与关系管理：
(1) 管理公司银行账户体系，涵盖开户、销户及权限设置，保障账户操作合规安全；
(2) 作为企业资金对接负责人，维护与各类金融机构的合作关系，协商服务内容与收费标准；
5. 资金运营与流程优化：
(3) 监督日常付款、收款、外汇交割等操作的准确性与时效性；
(4) 主导或参与资金管理流程的建立与改进，推动流程落地执行，增强工作效率与内控能力；
6. 团队建设与管理：带领资金团队，承担人员招聘、培养、任务分配与绩效考核工作，持续提升团队专业水平；
7. 公司安排的其他事项：完成公司及上级交办的其他工作任务。
任职资格：
1. 全日制本科及以上学历，财务类相关专业，具备5年以上相关工作经验；
2. 掌握扎实的财税专业知识；熟悉ERP系统各模块功能及其实际应用；
3. 具备财务团队管理经历；了解现代企业管理模式，拥有先进的管理思维；
4. 精通企业财务管理、金融市场运作、投融资操作、外汇风险管控及衍生金融工具使用；
5. 具备出色的沟通、协调与谈判能力，能高效联动内外部单位（如业务部门、银行机构等）开展协作；
6. 品行端正、责任感强、作风踏实、工作细致严谨；
7. 具备强烈的风险防范意识和缜密的工作态度；
8. 具有良好的纪律观念、团队协作精神及创新开拓意识。
备注：英语可作为工作语言、具备海外资金运作经验者优先。
2025-11-21 11:10
IP属地：浙江杭州
职位福利
本科5-10年现金流管理
河北澳金机械设备有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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