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成都·成华区
职位详情
岗位职责
1、 负责货币资金的登记、核算及日常管理工作，高效完成票据的出票、背书、承兑、保证、付款及追索权行使等相关操作；
2、 严格审查外部单位提交的支票、汇票、承兑等银行票据，及时办理收到承兑的背书手续，准确填制各类票据并按时送存银行，确保当日票据当日处理，杜绝积压与延误；
3、 建立健全出纳相关账簿体系，依序登记现金日记账和银行存款日记账，每日及时核对各账户资金到账情况；
4、 实时掌握备用金及银行存款余额，每日本职工作结束后，须结出现金日记账余额并与实际库存现金进行核对，确保相符，并编制资金日报表，实现日清月结。定期开展现金日记账、银行存款日记账与总账的核对工作，确保账账一致、账实相符，出现差额自行承担责任。每日向公司管理层准确汇报资金使用与结存状况；
5、 协助完成融资所需资料的准备与提供；
6、 认真开展银行账目核对，编制“银行存款余额调节表”，确保调节后银行明细账与银行对账单余额一致；
7、 严格审核付款凭证及相关审批流程，迅速、准确地处理各项应付业务；
8、 及时申报采购财务专用耗材及用品；
9、 妥善保管各类票据、发票，按规定开具相应发票；
10、 维护公司与银行及其他相关机构的良好协作关系；
11、 负责销售回款的数据登记与整理，并与销售内勤人员完成数据核对；
12、 做好会计档案资料的保存工作，协助主办会计完成资料整理及定期归档任务；
13、 配合审计工作的开展，及时提供所需相关材料；
14、 完成上级交办的其他临时性工作任务。
任职要求
1、 具备本科或以上学历，财务、经济、审计等相关专业背景；
2、 熟悉会计理论知识与实务操作，了解企业会计准则、公司财务制度与流程以及内部控制基本规范；
3、 工作认真细致，具备一定的沟通协调能力、计划执行能力，责任心强，具有良好的团队协作精神。
1、 负责货币资金的登记、核算及日常管理工作，高效完成票据的出票、背书、承兑、保证、付款及追索权行使等相关操作；
2、 严格审查外部单位提交的支票、汇票、承兑等银行票据，及时办理收到承兑的背书手续，准确填制各类票据并按时送存银行，确保当日票据当日处理，杜绝积压与延误；
3、 建立健全出纳相关账簿体系，依序登记现金日记账和银行存款日记账，每日及时核对各账户资金到账情况；
4、 实时掌握备用金及银行存款余额，每日本职工作结束后，须结出现金日记账余额并与实际库存现金进行核对，确保相符，并编制资金日报表，实现日清月结。定期开展现金日记账、银行存款日记账与总账的核对工作，确保账账一致、账实相符，出现差额自行承担责任。每日向公司管理层准确汇报资金使用与结存状况；
5、 协助完成融资所需资料的准备与提供；
6、 认真开展银行账目核对，编制“银行存款余额调节表”，确保调节后银行明细账与银行对账单余额一致；
7、 严格审核付款凭证及相关审批流程，迅速、准确地处理各项应付业务；
8、 及时申报采购财务专用耗材及用品；
9、 妥善保管各类票据、发票，按规定开具相应发票；
10、 维护公司与银行及其他相关机构的良好协作关系；
11、 负责销售回款的数据登记与整理，并与销售内勤人员完成数据核对；
12、 做好会计档案资料的保存工作，协助主办会计完成资料整理及定期归档任务；
13、 配合审计工作的开展，及时提供所需相关材料；
14、 完成上级交办的其他临时性工作任务。
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1、 具备本科或以上学历，财务、经济、审计等相关专业背景；
2、 熟悉会计理论知识与实务操作，了解企业会计准则、公司财务制度与流程以及内部控制基本规范；
3、 工作认真细致，具备一定的沟通协调能力、计划执行能力，责任心强，具有良好的团队协作精神。
2026-02-24 17:49
IP属地：四川成都
职位福利
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