广州·黄埔区
职位详情
岗位职责：
1、资金计划、执行与核对：协助落实月度资金安排，跟进实际收支情况，开展差异分析并及时反馈；参与资金预算编制过程，提供必要的数据支撑；
2、账户与付款渠道维护：独立办理集团下属子公司及分公司银行账户的开户、信息变更、销户等全流程事务；负责所辖账户付款通道的额度管理及权限调整手续，保障付款路径合规且运行顺畅；
3、银行外联、业务协调与执行：作为主要对接人，负责与合作银行的日常联络及问题协调；处理与付款相关的银行查询事项、到账核实、异常情况处置及相关资料提交；
4、系统运维与付款支持：承担或参与资金管理系统相关测试与日常维护工作；具体经办通过资金平台发起的支付指令，确保操作流程符合规范要求；
5、资金工具管理与合规监控：负责商务卡等资金类工具的使用合规性监督及信息报送工作；
6、业务支持：协同完成审计所需的银行函证任务；协助推进外汇结算、资金归集、跨境资本金流动等专项事务；落实上级安排的其他工作事项。
任职要求：
1、学历与专业：硕士及以上学历，会计、财务管理和金融等相关专业背景；优秀应届毕业生（2025届及之前）亦可考虑；
2、知识与技能：必须具备：熟练操作Office办公软件，能够进行基础性数据分析；优先条件：已取得初级会计职称；
3、核心素质：具备高度的责任意识和细致严谨的工作态度；
4、抗压能力与原则性：能适应非固定时段支付任务及高强度工作节奏，严格遵守财务制度规定；
5、沟通与协作能力：需频繁与银行机构及内部各部门保持有效沟通；
6、品行与合规：无不良信用记录和违法违纪记录，具有较强的保密意识。
1、资金计划、执行与核对：协助落实月度资金安排，跟进实际收支情况，开展差异分析并及时反馈；参与资金预算编制过程，提供必要的数据支撑；
2、账户与付款渠道维护：独立办理集团下属子公司及分公司银行账户的开户、信息变更、销户等全流程事务；负责所辖账户付款通道的额度管理及权限调整手续，保障付款路径合规且运行顺畅；
3、银行外联、业务协调与执行：作为主要对接人，负责与合作银行的日常联络及问题协调；处理与付款相关的银行查询事项、到账核实、异常情况处置及相关资料提交；
4、系统运维与付款支持：承担或参与资金管理系统相关测试与日常维护工作；具体经办通过资金平台发起的支付指令，确保操作流程符合规范要求；
5、资金工具管理与合规监控：负责商务卡等资金类工具的使用合规性监督及信息报送工作；
6、业务支持：协同完成审计所需的银行函证任务；协助推进外汇结算、资金归集、跨境资本金流动等专项事务；落实上级安排的其他工作事项。
任职要求：
1、学历与专业：硕士及以上学历，会计、财务管理和金融等相关专业背景；优秀应届毕业生（2025届及之前）亦可考虑；
2、知识与技能：必须具备：熟练操作Office办公软件，能够进行基础性数据分析；优先条件：已取得初级会计职称；
3、核心素质：具备高度的责任意识和细致严谨的工作态度；
4、抗压能力与原则性：能适应非固定时段支付任务及高强度工作节奏，严格遵守财务制度规定；
5、沟通与协作能力：需频繁与银行机构及内部各部门保持有效沟通；
6、品行与合规：无不良信用记录和违法违纪记录，具有较强的保密意识。
2025-08-06 08:38
IP属地：广东广州
职位福利
硕士3-5年现金流管理支付管理余额对账管理结算管理
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