广州·番禺区
职位详情
二、岗位核心价值
负责公司日常资金收付、银行结算及现金管理等基础财务事务，保障资金安全、账目清晰、操作规范，为业务运营提供及时、精准的资金支持。
三、主要工作职责
资金收付管理
办理日常现金收支、银行汇款、票据清算等相关业务。
审核付款凭证的审批手续、发票、合同等资料的齐全性与合规性。
银行账户管理
负责银行账户的设立、关闭、信息变更及日常运营管理。
定期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表并核对差异。
现金管理
负责库存现金的保管与定期盘点，确保账实一致。
严格执行现金限额管理，超额现金及时缴存银行。
资金日报与台账
每日编制资金日报，统计资金进出情况及结余金额。
建立并更新付款记录、票据登记等各类台账。
票据与印章管理
负责支票、收据、发票等票据的领用、开具与核销管理。
妥善保管网银U盾、支付设备、财务专用章等，规范使用流程。
协助会计工作
配合会计完成会计凭证的整理、装订及归档工作。
参与月末对账、资产盘点等财务协作事项。
其他工作
完成领导安排的其他财务相关任务
任职资格
学历专业
大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；持有初级会计职称或会计从业资格证书者优先
工作经验
1年以上出纳或财务相关岗位经验，条件优异的应届毕业生亦可接受
专业能力
熟悉银行结算流程与现金管理规定，熟练操作网银系统、Excel及常用财务软件
其他要求
工作细致严谨，品行端正，责任心强，具备良好的沟通协调能力和保密意识
负责公司日常资金收付、银行结算及现金管理等基础财务事务，保障资金安全、账目清晰、操作规范，为业务运营提供及时、精准的资金支持。
三、主要工作职责
资金收付管理
办理日常现金收支、银行汇款、票据清算等相关业务。
审核付款凭证的审批手续、发票、合同等资料的齐全性与合规性。
银行账户管理
负责银行账户的设立、关闭、信息变更及日常运营管理。
定期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表并核对差异。
现金管理
负责库存现金的保管与定期盘点，确保账实一致。
严格执行现金限额管理，超额现金及时缴存银行。
资金日报与台账
每日编制资金日报，统计资金进出情况及结余金额。
建立并更新付款记录、票据登记等各类台账。
票据与印章管理
负责支票、收据、发票等票据的领用、开具与核销管理。
妥善保管网银U盾、支付设备、财务专用章等，规范使用流程。
协助会计工作
配合会计完成会计凭证的整理、装订及归档工作。
参与月末对账、资产盘点等财务协作事项。
其他工作
完成领导安排的其他财务相关任务
任职资格
学历专业
大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；持有初级会计职称或会计从业资格证书者优先
工作经验
1年以上出纳或财务相关岗位经验，条件优异的应届毕业生亦可接受
专业能力
熟悉银行结算流程与现金管理规定，熟练操作网银系统、Excel及常用财务软件
其他要求
工作细致严谨，品行端正，责任心强，具备良好的沟通协调能力和保密意识
2025-12-25 19:42
IP属地：广东广州
职位福利
大专1-3年会计从业资格证书会计初级职称
壹粒谷仓食品（广州）有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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