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1. 资金管理：负责现金收付、银行结算（转账、支票、汇票等），严格遵守库存现金限额。
2. 账务登记：逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账，确保每日账实相符。
3. ：审核原始凭证，按规定办理报销手续，严格执行公司费用开支标准。
4. 工资发放：协助核算员工工资，按时通过银行或现金发放。
5. 票据管理：妥善保管现金、银行票据、印章及相关财务资料，按规定使用。
关键原则
• 日清月结：每日终了盘点现金，核对银行余额，确保账实、账账、账证一致。
• 钱账分离：不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
• 合规为先：所有收付业务必须依据合法有效的原始凭证，严格遵守财经纪律和公司制度。
常用工具与技能
• 熟练操作财务软件（如用友、金蝶）和Excel，尤其是数据计算、透视表、VLOOKUP等功能。
• 熟悉银行结算业务流程、现金管理规定及税务基础常识。
• 具备高度的责任心、细心和良好的职业道德，确保资金安全。
2. 账务登记：逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账，确保每日账实相符。
3. ：审核原始凭证，按规定办理报销手续，严格执行公司费用开支标准。
4. 工资发放：协助核算员工工资，按时通过银行或现金发放。
5. 票据管理：妥善保管现金、银行票据、印章及相关财务资料，按规定使用。
关键原则
• 日清月结：每日终了盘点现金，核对银行余额，确保账实、账账、账证一致。
• 钱账分离：不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
• 合规为先：所有收付业务必须依据合法有效的原始凭证，严格遵守财经纪律和公司制度。
常用工具与技能
• 熟练操作财务软件（如用友、金蝶）和Excel，尤其是数据计算、透视表、VLOOKUP等功能。
• 熟悉银行结算业务流程、现金管理规定及税务基础常识。
• 具备高度的责任心、细心和良好的职业道德，确保资金安全。
2026-04-23 21:13
IP属地：上海
职位福利
大专1-3年会计从业资格证初级会计师出纳经验
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