泸州·合江县
职位详情
岗位职责：
1、资金收付与结算
1、收款业务：处理公司各类款项收取工作（如客户货款、退款等），核对到账金额与原始单据，开具相应收款凭证或发票；
2、付款业务：依据审批流程执行供应商付款、员工报销及工资发放等支付操作，确保付款及时准确；
3、银行结算：办理银行转账、电汇、支票、承兑汇票等结算事项，保障资金划转无误；
4、票据管理：负责支票、收据等票据的申领、保管、开具及核销，确保票据使用符合规范要求。
2、现金与银行账户管理
1、现金管理：负责公司现金的日常收支与保管，确保资金安全，杜绝坐支现金和白条抵库现象；
2、银行账户：办理银行账户的开立、信息变更、注销及年检事务，妥善管理银行预留印鉴；
3、余额核对：每日盘点现金余额，定期（如每周或每旬）核对银行存款余额，编制银行余额调节表，保证账实一致。
3、账务处理与报表编制
1、日记账登记：按时准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，书写清晰，摘要完整；
2、凭证整理：将收付款凭证及相关附件分类整理归档，并按期移交至会计档案室保存；
3、资金报表：编制资金日报、周报、月报，汇总反映资金流动及结余情况，为管理层提供决策支持数据。
4、工资与费用发放
1、工资发放：每月根据人力资源部门提供的薪资明细，精准核算并完成员工工资、奖金的发放，确保准时到账；
2、费用报销：审核员工提交的费用报销单（如差旅费、办公费等），确认票据合规、金额无误后及时完成支付。
5、档案管理与协作
1、资料归档：对银行回单、对账单、收付款凭证等资料进行整理装订并归档保管；
2、跨部门协作：与采购、销售、人力资源等部门对接业务数据，确保资金结算准确无误；
3、审计配合：协助内外部审计工作开展，及时提供所需的资金相关文件资料。
任职要求：
教育背景
1、大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业毕业，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。
工作经验
1、具备1年以上出纳或相关岗位工作经验，有制造业或铜加工行业背景者优先；熟悉银行结算流程者优先。
专业技能
1、熟悉国家财经法规及企业财务制度；
2、熟练操作财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（掌握Excel基础功能）；
3、具有较强的数字敏感性，计算精准，书写规范；
4、了解银行票据（如支票、汇票等）的开具与处理流程。
个人素质
1、原则性强：坚持准则，公正履职，具备良好的职业操守；
2、责任心强：工作认真细致，严谨务实，对资金安全保持高度警觉；
3、保密意识：具备强烈的信息保密意识，不泄露公司财务相关信息；
4、沟通能力：具备良好的沟通协调能力，能与银行及各部门顺畅协作；
5、抗压能力：能够适应月末结账及业务高峰期的工作节奏与强度。
1、资金收付与结算
1、收款业务：处理公司各类款项收取工作（如客户货款、退款等），核对到账金额与原始单据，开具相应收款凭证或发票；
2、付款业务：依据审批流程执行供应商付款、员工报销及工资发放等支付操作，确保付款及时准确；
3、银行结算：办理银行转账、电汇、支票、承兑汇票等结算事项，保障资金划转无误；
4、票据管理：负责支票、收据等票据的申领、保管、开具及核销，确保票据使用符合规范要求。
2、现金与银行账户管理
1、现金管理：负责公司现金的日常收支与保管，确保资金安全，杜绝坐支现金和白条抵库现象；
2、银行账户：办理银行账户的开立、信息变更、注销及年检事务，妥善管理银行预留印鉴；
3、余额核对：每日盘点现金余额，定期（如每周或每旬）核对银行存款余额，编制银行余额调节表，保证账实一致。
3、账务处理与报表编制
1、日记账登记：按时准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，书写清晰，摘要完整；
2、凭证整理：将收付款凭证及相关附件分类整理归档，并按期移交至会计档案室保存；
3、资金报表：编制资金日报、周报、月报，汇总反映资金流动及结余情况，为管理层提供决策支持数据。
4、工资与费用发放
1、工资发放：每月根据人力资源部门提供的薪资明细，精准核算并完成员工工资、奖金的发放，确保准时到账；
2、费用报销：审核员工提交的费用报销单（如差旅费、办公费等），确认票据合规、金额无误后及时完成支付。
5、档案管理与协作
1、资料归档：对银行回单、对账单、收付款凭证等资料进行整理装订并归档保管；
2、跨部门协作：与采购、销售、人力资源等部门对接业务数据，确保资金结算准确无误；
3、审计配合：协助内外部审计工作开展，及时提供所需的资金相关文件资料。
任职要求：
教育背景
1、大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业毕业，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。
工作经验
1、具备1年以上出纳或相关岗位工作经验，有制造业或铜加工行业背景者优先；熟悉银行结算流程者优先。
专业技能
1、熟悉国家财经法规及企业财务制度；
2、熟练操作财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（掌握Excel基础功能）；
3、具有较强的数字敏感性，计算精准，书写规范；
4、了解银行票据（如支票、汇票等）的开具与处理流程。
个人素质
1、原则性强：坚持准则，公正履职，具备良好的职业操守；
2、责任心强：工作认真细致，严谨务实，对资金安全保持高度警觉；
3、保密意识：具备强烈的信息保密意识，不泄露公司财务相关信息；
4、沟通能力：具备良好的沟通协调能力，能与银行及各部门顺畅协作；
5、抗压能力：能够适应月末结账及业务高峰期的工作节奏与强度。
2026-04-22 08:06
IP属地：四川泸州
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