佛山·南海区
职位详情
一、岗位概述
负责公司销售订单的全流程财务管理工作，包括订单收款核实、系统审单、费用报销审核、日记账登记、库存盘点协助及月度数据报送，确保业务端财务数据的真实性、准确性和及时性；
负责项目的税务日常管理，准确计算、申报及缴纳各项税费，确保账目清晰、准确、合规。
二、核心职责
2.1 订单管理与收款核实
（1）订单登记
- 根据销售部门提交的订单信息，登记订单并核对与确认业绩表字段的订单信息，确保一致
- 对异常订单（如金额不符、收款方式冲突等）及时反馈至销售/负责人，并跟踪处理结果
（2）收款核实
- 每日核对银行到账记录、第三方支付平台流水与订单收款数据，确保收款到账及时准确
- 对未收款订单进行跟踪，预警超期未收款客户，定期清理呆账
- 登记收款台账，确保每一笔收款可追溯、可核销
（3）订单系统审单
- 在订单系统核对已收款订单完成审单操作，为了确认发货条件
- 对退款订单，核实退款原因及金额，在系统完成退款操作流程
2.2 费用报销审核
（1）钉钉审批——售后退款
- 依据订单数据源核实退款金额、退款原因、退款账户及原订单收款情况等，操作补充退款信息
（2）钉钉审批——采购成本报销
- 依据订单数据源核实收款情况确认归集的采购成本准确性和完整性，操作补充采购成本相关信息一致合理性
（3）钉钉审批——日常费用报销
- 审核各部门提交的日常费用报销单，包括但不限于差旅费、交通费、业务招待费、办公费等
- 核实发票真实性、报销标准合规性、费用归属部门是否准确
- 对不符合报销规定的单据，退回申请人并说明原因
2.3 日记账管理
（1）日记账录入
- 每日按收款流水，逐笔登记部门的日记账
- 摘要规范书写，清晰反映经营业务内容
（2）费用归属分类
- 根据原始凭证，对每笔费用按部门、项目、费用类别进行准确归类
- 确保管理费用、销售费用、财务费用等科目归属准确
- 期末完成期间费用的统计汇总，为利润表编制提供数据支持
2.4 库存管理
（1）月底库存盘点
- 每月末与仓储部门共同完成实物库存盘点
- 核对库存账面数与实物数量，对盘盈盘亏情况及时上报并查明原因
（2）盘点报告
- 每月初出具《库存盘点报告》，内容包括：账面库存数、实盘数、差异数、差异原因分析
- 配合总账会计完成库存账务调整，确保账实相符
2.5 月度报表报送
（1）订单数据月报
- 每月初汇总上月订单数据，包括订单数量、销售额、收款情况、退款情况、发货情况等等
- 出具《订单数据月报》，移交总账会计复核
（2）发货业绩核对
- 核对系统中各订单的实际发货日期，与销售员确认发货业绩归属
- 对因发货延迟、改单等产生的业绩调整，做好记录并存档
2.6 税务对接
- 负责与代理记账/财税公司的日常对接，提交开票信息/银行账单流水和核对社保费、核实税费等等
- 提供税务申报所需相关数据，配合完成季度所得税申报、年度汇算清缴等事项
2.7 沟通协调
对内沟通（主要）：
- 与销售团队：核对订单、业绩数据，反馈收款及退款情况
- 与仓储部门：配合库存盘点，核对出入库数据
- 与采购部门：核实采购入库单据及付款/追款情况
- 与总账会计：移交报表数据，配合账务核对
对外沟通（辅助）：
- 与财税公司：税务资料对接
- 与银行：银行对账、回单领取
- 与客户：收款异常查询、发票开具咨询
三、任职要求
学历：大专及以上，会计、财务、金融等相关专业
职称：持有初级会计职称（必须）
工作经验：3年以上财务工作经验，有电商/零售行业经验优先
专业知识：熟悉《企业会计准则》、相关财税法规
软件技能：熟练使用Excel（函数、数据透视表）；熟悉金蝶/用友ERP系统；了解钉钉审批流程
职业素养：工作细致认真，责任感强，良好的沟通能力，能承受一定工作压力
其他：稳定性强，忠诚度高，服从工作安排
负责公司销售订单的全流程财务管理工作，包括订单收款核实、系统审单、费用报销审核、日记账登记、库存盘点协助及月度数据报送，确保业务端财务数据的真实性、准确性和及时性；
负责项目的税务日常管理，准确计算、申报及缴纳各项税费，确保账目清晰、准确、合规。
二、核心职责
2.1 订单管理与收款核实
（1）订单登记
- 根据销售部门提交的订单信息，登记订单并核对与确认业绩表字段的订单信息，确保一致
- 对异常订单（如金额不符、收款方式冲突等）及时反馈至销售/负责人，并跟踪处理结果
（2）收款核实
- 每日核对银行到账记录、第三方支付平台流水与订单收款数据，确保收款到账及时准确
- 对未收款订单进行跟踪，预警超期未收款客户，定期清理呆账
- 登记收款台账，确保每一笔收款可追溯、可核销
（3）订单系统审单
- 在订单系统核对已收款订单完成审单操作，为了确认发货条件
- 对退款订单，核实退款原因及金额，在系统完成退款操作流程
2.2 费用报销审核
（1）钉钉审批——售后退款
- 依据订单数据源核实退款金额、退款原因、退款账户及原订单收款情况等，操作补充退款信息
（2）钉钉审批——采购成本报销
- 依据订单数据源核实收款情况确认归集的采购成本准确性和完整性，操作补充采购成本相关信息一致合理性
（3）钉钉审批——日常费用报销
- 审核各部门提交的日常费用报销单，包括但不限于差旅费、交通费、业务招待费、办公费等
- 核实发票真实性、报销标准合规性、费用归属部门是否准确
- 对不符合报销规定的单据，退回申请人并说明原因
2.3 日记账管理
（1）日记账录入
- 每日按收款流水，逐笔登记部门的日记账
- 摘要规范书写，清晰反映经营业务内容
（2）费用归属分类
- 根据原始凭证，对每笔费用按部门、项目、费用类别进行准确归类
- 确保管理费用、销售费用、财务费用等科目归属准确
- 期末完成期间费用的统计汇总，为利润表编制提供数据支持
2.4 库存管理
（1）月底库存盘点
- 每月末与仓储部门共同完成实物库存盘点
- 核对库存账面数与实物数量，对盘盈盘亏情况及时上报并查明原因
（2）盘点报告
- 每月初出具《库存盘点报告》，内容包括：账面库存数、实盘数、差异数、差异原因分析
- 配合总账会计完成库存账务调整，确保账实相符
2.5 月度报表报送
（1）订单数据月报
- 每月初汇总上月订单数据，包括订单数量、销售额、收款情况、退款情况、发货情况等等
- 出具《订单数据月报》，移交总账会计复核
（2）发货业绩核对
- 核对系统中各订单的实际发货日期，与销售员确认发货业绩归属
- 对因发货延迟、改单等产生的业绩调整，做好记录并存档
2.6 税务对接
- 负责与代理记账/财税公司的日常对接，提交开票信息/银行账单流水和核对社保费、核实税费等等
- 提供税务申报所需相关数据，配合完成季度所得税申报、年度汇算清缴等事项
2.7 沟通协调
对内沟通（主要）：
- 与销售团队：核对订单、业绩数据，反馈收款及退款情况
- 与仓储部门：配合库存盘点，核对出入库数据
- 与采购部门：核实采购入库单据及付款/追款情况
- 与总账会计：移交报表数据，配合账务核对
对外沟通（辅助）：
- 与财税公司：税务资料对接
- 与银行：银行对账、回单领取
- 与客户：收款异常查询、发票开具咨询
三、任职要求
学历：大专及以上，会计、财务、金融等相关专业
职称：持有初级会计职称（必须）
工作经验：3年以上财务工作经验，有电商/零售行业经验优先
专业知识：熟悉《企业会计准则》、相关财税法规
软件技能：熟练使用Excel（函数、数据透视表）；熟悉金蝶/用友ERP系统；了解钉钉审批流程
职业素养：工作细致认真，责任感强，良好的沟通能力，能承受一定工作压力
其他：稳定性强，忠诚度高，服从工作安排
2026-04-18 14:22
IP属地：广东
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大专3-5年
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