杭州·滨江区
职位详情
工作职责：
1. 资金战略与规划：
(1) 参与拟定公司整体资金战略及中长期资金安排，确保与业务发展战略协同一致；
(2) 组织编制年度、季度、月度资金预算及滚动现金流预测，跟踪执行进展并及时进行风险提示；
2. 资金流动性管理：
(1) 负责日常资金流动管控，准确预估资金收支变动，保障运营资金充裕，防止资金沉淀或紧张；
(2) 统筹集团内部资金调配与划转，提升集团整体资金运作效率；
3. 融资管理：
(1) 拓展并维护多元化的融资渠道（如银行、资本市场等），保持良好的银企合作关系；
(2) 设计并落实融资计划（如银行信贷、债券发行等），优化债务结构，控制融资成本；
4. 银行账户与关系管理：
(1) 管理公司银行账户体系，涵盖开户、销户及权限设置，确保账户操作合规安全；
(2) 作为企业资金对接负责人，维护与各金融机构的合作关系，协商银行服务内容及收费标准；
5. 资金运营与流程优化：
(3) 监督日常付款、收款、外汇交割等操作的准确性与时效性；
(4) 主导或协助推进资金管理流程的建立与改进，推动流程落地执行，提高工作效率与内控质量；
6. 团队建设与管理：带领资金团队，承担人员招聘、培训、任务分配与绩效考核工作，持续提升团队专业水平。
7. 公司安排的其他事项：完成公司及上级领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1. 统招本科及以上学历，财务类相关专业，具备5年以上相关工作经验；
2. 具有财务团队管理经历，熟悉现代企业管理模式，具备先进的管理思维；
3. 精通企业财务管理、金融市场运作、投融资事务、外汇风险控制及衍生金融工具应用；
4. 能够使用英语作为日常工作语言。
1. 资金战略与规划：
(1) 参与拟定公司整体资金战略及中长期资金安排，确保与业务发展战略协同一致；
(2) 组织编制年度、季度、月度资金预算及滚动现金流预测，跟踪执行进展并及时进行风险提示；
2. 资金流动性管理：
(1) 负责日常资金流动管控，准确预估资金收支变动，保障运营资金充裕，防止资金沉淀或紧张；
(2) 统筹集团内部资金调配与划转，提升集团整体资金运作效率；
3. 融资管理：
(1) 拓展并维护多元化的融资渠道（如银行、资本市场等），保持良好的银企合作关系；
(2) 设计并落实融资计划（如银行信贷、债券发行等），优化债务结构，控制融资成本；
4. 银行账户与关系管理：
(1) 管理公司银行账户体系，涵盖开户、销户及权限设置，确保账户操作合规安全；
(2) 作为企业资金对接负责人，维护与各金融机构的合作关系，协商银行服务内容及收费标准；
5. 资金运营与流程优化：
(3) 监督日常付款、收款、外汇交割等操作的准确性与时效性；
(4) 主导或协助推进资金管理流程的建立与改进，推动流程落地执行，提高工作效率与内控质量；
6. 团队建设与管理：带领资金团队，承担人员招聘、培训、任务分配与绩效考核工作，持续提升团队专业水平。
7. 公司安排的其他事项：完成公司及上级领导交办的其他工作任务。
任职资格：
1. 统招本科及以上学历，财务类相关专业，具备5年以上相关工作经验；
2. 具有财务团队管理经历，熟悉现代企业管理模式，具备先进的管理思维；
3. 精通企业财务管理、金融市场运作、投融资事务、外汇风险控制及衍生金融工具应用；
4. 能够使用英语作为日常工作语言。
2026-04-13 08:29
IP属地：浙江杭州
职位福利
本科5-10年
河北澳金机械设备有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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