合肥
职位详情
岗位职责：
1. 负责公司日常现金收支及银行结算事务，严格执行现金管理规定和银行结算规范，确保资金往来准确无误。
2. 登记现金日记账与银行存款明细账，做到日清月结、账实一致，定期盘点库存现金，按时完成银行对账工作。
3. 保管库存现金、有价证券、空白支票、银行U盾及印鉴等重要财物，确保资金与票据安全，按制度执行领用与核销流程。
4. 审核日常费用报销及付款申请的单据完整性与手续合规性，确认无误后办理资金支付，并及时将凭证移交会计入账。
5. 协助会计开展账务核对、月末结账工作，提供资金类明细数据，支持财务报表编制及税务申报所需的资金信息。
6. 处理公司银行账户相关事宜，包括开户、销户、信息变更，以及银行回单、对账单的打印、整理与归档，准备融资所需基础资料。
7. 及时办理市场部门提交的发票开具需求。
8. 完成上级安排的其他资金管理及财务辅助性工作。
任职要求：
一、基本任职条件
学历：本科及以上，会计、财务管理、金融等相关专业
证书：持有初级会计职称者优先；
经验：具备1–3年出纳或财务相关工作经验；优秀应届毕业生可适当放宽条件。
二、专业技能要求
熟悉现金管理、银行结算及票据操作流程
熟练使用网银系统及金蝶/用友等财务软件
精通Excel（数据录入、统计分析、对账处理、函数应用）
了解财经法规、税务政策及社保公积金业务流程
掌握融资资料的整理与准备工作
三、核心素质要求
工作细致严谨，责任心强，具备良好的数字敏感度
诚实守信，坚持原则，严格遵守财务规章制度
保密意识突出，不泄露财务与资金相关信息
具备良好沟通协调能力，能有效对接银行、员工及相关职能部门
抗压能力强，适应快节奏工作环境
1. 负责公司日常现金收支及银行结算事务，严格执行现金管理规定和银行结算规范，确保资金往来准确无误。
2. 登记现金日记账与银行存款明细账，做到日清月结、账实一致，定期盘点库存现金，按时完成银行对账工作。
3. 保管库存现金、有价证券、空白支票、银行U盾及印鉴等重要财物，确保资金与票据安全，按制度执行领用与核销流程。
4. 审核日常费用报销及付款申请的单据完整性与手续合规性，确认无误后办理资金支付，并及时将凭证移交会计入账。
5. 协助会计开展账务核对、月末结账工作，提供资金类明细数据，支持财务报表编制及税务申报所需的资金信息。
6. 处理公司银行账户相关事宜，包括开户、销户、信息变更，以及银行回单、对账单的打印、整理与归档，准备融资所需基础资料。
7. 及时办理市场部门提交的发票开具需求。
8. 完成上级安排的其他资金管理及财务辅助性工作。
任职要求：
一、基本任职条件
学历：本科及以上，会计、财务管理、金融等相关专业
证书：持有初级会计职称者优先；
经验：具备1–3年出纳或财务相关工作经验；优秀应届毕业生可适当放宽条件。
二、专业技能要求
熟悉现金管理、银行结算及票据操作流程
熟练使用网银系统及金蝶/用友等财务软件
精通Excel（数据录入、统计分析、对账处理、函数应用）
了解财经法规、税务政策及社保公积金业务流程
掌握融资资料的整理与准备工作
三、核心素质要求
工作细致严谨，责任心强，具备良好的数字敏感度
诚实守信，坚持原则，严格遵守财务规章制度
保密意识突出，不泄露财务与资金相关信息
具备良好沟通协调能力，能有效对接银行、员工及相关职能部门
抗压能力强，适应快节奏工作环境
2025-08-14 10:45
IP属地：安徽合肥
职位福利
本科3-5年现金管理银行往来票据审核
合肥丰蓝电器有限公司
A轮 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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