西城区
职位详情
岗位职责：
1、 根据公司财务制度，承担集团母公司及管理人牌照主体的账务处理与会计核算任务，按时编制财务报表；
2、 负责基金账套的设立、会计核算及日常估值工作，编制并提供基金产品信息披露所需的各项财务数据；
3、 对接托管机构，完成投资类和费用类款项的审批及资金划转操作；
4、 承担基金清算与收益分配过程中的财务数据核算工作；
5、 负责公司主体的税务申报，并核查合作机构的申报执行情况；
6、 及时核对并清理往来款项、预付账款等相关科目；
7、 负责员工工资的审核与发放流程；
8、 负责财务档案的整理、归集及归档管理；
9、 完成上级安排的其他工作任务。
岗位要求：
1、 本科及以上学历，财务相关专业，具备金融行业财务工作经验，有私募基金从业经历者优先；
2、 能够同时管理多个公司账务，具有基金会计实操经验；
3、 持有中级会计师职称，持有私募基金从业资格者优先考虑。
1、 根据公司财务制度，承担集团母公司及管理人牌照主体的账务处理与会计核算任务，按时编制财务报表；
2、 负责基金账套的设立、会计核算及日常估值工作，编制并提供基金产品信息披露所需的各项财务数据；
3、 对接托管机构，完成投资类和费用类款项的审批及资金划转操作；
4、 承担基金清算与收益分配过程中的财务数据核算工作；
5、 负责公司主体的税务申报，并核查合作机构的申报执行情况；
6、 及时核对并清理往来款项、预付账款等相关科目；
7、 负责员工工资的审核与发放流程；
8、 负责财务档案的整理、归集及归档管理；
9、 完成上级安排的其他工作任务。
岗位要求：
1、 本科及以上学历，财务相关专业，具备金融行业财务工作经验，有私募基金从业经历者优先；
2、 能够同时管理多个公司账务，具有基金会计实操经验；
3、 持有中级会计师职称，持有私募基金从业资格者优先考虑。
2026-03-23 08:56
IP属地：北京
职位福利
本科经验不限会计中级职称
北京红马天安投资有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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