佛山·南海区
职位详情
工作职责
1. 主导集团年度及月度资金预算的编制与动态跟踪，通过科学的资金调配实现流动性与收益性的平衡，确保生产经营活动的资金保障。
2. 统筹融资渠道的开拓与关系维护，对接银行等金融机构推进授信申请、贸易融资（如信用证、承兑汇票贴现）等业务，持续优化融资架构。
3. 负责银行账户的全流程管理，组织实施日常收付款结算及现金流报表编制，确保各项操作符合内部控制规范及相关法规要求。
4. 搭建资金风险预警体系，实施现金流压力测试与预算执行差异分析，提出切实可行的优化建议。
5. 指导并监督出纳团队日常作业，推动资金结算流程改进，提升整体工作效率。
任职要求
1. 本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业背景。
2. 持有初级会计师或以上职称，具备2年以上财务或资金管理相关工作经验。
3. 熟悉银行融资产品及贸易结算方式，掌握现金流预测与风险管理方法。
4. 具备良好的数据分析能力和合规意识，能够独立完成资金管理类报告的编制与输出。
1. 主导集团年度及月度资金预算的编制与动态跟踪，通过科学的资金调配实现流动性与收益性的平衡，确保生产经营活动的资金保障。
2. 统筹融资渠道的开拓与关系维护，对接银行等金融机构推进授信申请、贸易融资（如信用证、承兑汇票贴现）等业务，持续优化融资架构。
3. 负责银行账户的全流程管理，组织实施日常收付款结算及现金流报表编制，确保各项操作符合内部控制规范及相关法规要求。
4. 搭建资金风险预警体系，实施现金流压力测试与预算执行差异分析，提出切实可行的优化建议。
5. 指导并监督出纳团队日常作业，推动资金结算流程改进，提升整体工作效率。
任职要求
1. 本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业背景。
2. 持有初级会计师或以上职称，具备2年以上财务或资金管理相关工作经验。
3. 熟悉银行融资产品及贸易结算方式，掌握现金流预测与风险管理方法。
4. 具备良好的数据分析能力和合规意识，能够独立完成资金管理类报告的编制与输出。
2026-04-03 16:10
IP属地：广东佛山
职位福利
本科1-3年现金流管理融资管理结算管理资金预算编制资金风险预警数据分析能力
大广食品集团股份有限公司
未融资 · 500-999人
工作地址
鱼泡安全保障
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