青岛
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1. 依据现金与银行存款管理规范，办理现金及银行存款的收付款事项。严格执行公司资金管理制度等相关规定，确保现金业务日清月结，每日进行现金盘点，做到账证相符、账款相符，发现问题立即核查并纠正。
2. 按照审批流程规范处理日常费用报销事务。
3. 负责保险柜的管理，保障现金、支票及银行预留印鉴（个人印章）的安全。
4. 对当日发生的银行与现金收支业务及时登记入账，实现日清月结，并与银行对账单及库存现金核对一致，确保现金和银行存款日记账准确无误。办理收付款时，坚持见票付款、收款开具票据的原则。
5. 根据区域审批流程，及时传递审批单据，严格审核收付款凭证。检查现金支付单据是否符合相关规定，包括报销手续是否完备、发票及票据是否合规、金额是否准确，临时借款的用途、使用时限及报销期限是否明确，商务审批是否齐全等。
6. 严格执行库存现金限额管理，超出部分须及时存入银行，不得擅自坐支现金，禁止以白条抵充库存。
7. 主动配合会计人员完成银行对账、报账及相关账务处理工作。
8. 高效、准确地完成客户结算事宜。
9. 协助业务部门开展与结算相关的其他工作。
10. 准确计算并按时提交当日业务日报表。
11. 负责核查结算单中各项折扣审批是否完整，签批流程是否正确；收费项目是否齐全，是否存在漏报或少报；结算账户选择是否准确；监督各类结算单是否按照SPARK系统操作要求执行。
12. 配合区域出门证管理制度的实施，对已完成结算的车辆签发出门证，并于当日完成已回收出门证的核对工作。
13. 完成上级领导交办的其他工作任务。
2. 按照审批流程规范处理日常费用报销事务。
3. 负责保险柜的管理，保障现金、支票及银行预留印鉴（个人印章）的安全。
4. 对当日发生的银行与现金收支业务及时登记入账，实现日清月结，并与银行对账单及库存现金核对一致，确保现金和银行存款日记账准确无误。办理收付款时，坚持见票付款、收款开具票据的原则。
5. 根据区域审批流程，及时传递审批单据，严格审核收付款凭证。检查现金支付单据是否符合相关规定，包括报销手续是否完备、发票及票据是否合规、金额是否准确，临时借款的用途、使用时限及报销期限是否明确，商务审批是否齐全等。
6. 严格执行库存现金限额管理，超出部分须及时存入银行，不得擅自坐支现金，禁止以白条抵充库存。
7. 主动配合会计人员完成银行对账、报账及相关账务处理工作。
8. 高效、准确地完成客户结算事宜。
9. 协助业务部门开展与结算相关的其他工作。
10. 准确计算并按时提交当日业务日报表。
11. 负责核查结算单中各项折扣审批是否完整，签批流程是否正确；收费项目是否齐全，是否存在漏报或少报；结算账户选择是否准确；监督各类结算单是否按照SPARK系统操作要求执行。
12. 配合区域出门证管理制度的实施，对已完成结算的车辆签发出门证，并于当日完成已回收出门证的核对工作。
13. 完成上级领导交办的其他工作任务。
2026-02-24 14:34
IP属地：山东青岛
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学历不限3-5年会计从业资格证书五险一金环境氛围好
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