西青区
职位详情
1. 办理公司日常费用报销业务（通过纸质付款申请单完成报销流程，并将相关截图发送给各报销申请人）；
2. 负责现金及支票的日常收付工作，及时登记现金日记账和银行存款日记账；
3. 掌握每日资金收支动态，准确填制资金日报表，确保数据真实、完整；
4. 月末与会计人员核实现金及银行存款日记账的发生额和余额；
5. 每月编制《银行余额调节表》，确保账实相符；
6. 每日编制《银行及现金资金台账》，并按时提交至相关负责人；
7. 按规定汇总各部门月度资金预算，合理调配资源，开展财务分析与绩效评估；
8. 确保回票金额与前期付款金额一致，防止发票漏记或重复申报情况发生；
9. 每月前往银行获取银行回单及对账单；
10. 负责凭证附件的整理与粘贴（包括各类回单）。
2. 负责现金及支票的日常收付工作，及时登记现金日记账和银行存款日记账；
3. 掌握每日资金收支动态，准确填制资金日报表，确保数据真实、完整；
4. 月末与会计人员核实现金及银行存款日记账的发生额和余额；
5. 每月编制《银行余额调节表》，确保账实相符；
6. 每日编制《银行及现金资金台账》，并按时提交至相关负责人；
7. 按规定汇总各部门月度资金预算，合理调配资源，开展财务分析与绩效评估；
8. 确保回票金额与前期付款金额一致，防止发票漏记或重复申报情况发生；
9. 每月前往银行获取银行回单及对账单；
10. 负责凭证附件的整理与粘贴（包括各类回单）。
2026-02-24 12:21
IP属地：天津
职位福利
本科3-5年周末双休五险一金
北京盈科瑞创新医药股份有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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