津南区
职位详情
一、 岗位核心职责
1. 资金收付管理：
· 执行公司日常现金及银行存款的收支、核对与盘点工作，确保账目与实际一致。
· 办理各类银行结算业务，如支票、汇票、电汇等票据的签发与保管。
· 按日登记现金日记账与银行存款日记账，实现日清月结、账实同步。
· 安全保管现金、票据、网银U盾及财务专用印鉴，保障资金操作安全。
2. 单据与报销处理：
· 审查各项费用报销单据的合规性、完整性及相关审批流程是否齐全。
· 准确、高效完成员工报销款项及对公付款的支付操作。
· 归集、整理并装订收付款凭证，配合会计人员完成账务对接。
3. 账户与报表管理：
· 定期开展银行对账工作，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符。
· 协助编制资金日报、周报及月报，及时汇报资金流动情况。
· 配合办理银行账户开立、注销及信息更新等相关手续。
4. 其他综合事务：
· 协助落实工资、奖金的发放执行工作。
· 配合提供内部审计、外部审计以及税务检查所需的财务资料。
· 完成上级交办的其他相关工作任务。
二、 任职要求
1. 学历专业：
大专及以上学历，财务、会计、金融类相关专业者优先考虑。
2. 工作经验：
具备3年以上企业出纳或财务相关岗位工作经验，熟悉出纳作业流程。
3. 专业技能：
· 精通现金及银行账户管理规范与操作流程。
· 熟悉网银系统操作，能熟练使用用友、金蝶等主流财务软件中的出纳功能模块。
· 熟练运用Office办公软件，尤其擅长Excel（掌握常用函数）。
· 具备基本的国家财经法规与税收政策知识。
4. 证书要求：
持有会计从业资格证或已取得初级会计职称者优先录用。
1. 资金收付管理：
· 执行公司日常现金及银行存款的收支、核对与盘点工作，确保账目与实际一致。
· 办理各类银行结算业务，如支票、汇票、电汇等票据的签发与保管。
· 按日登记现金日记账与银行存款日记账，实现日清月结、账实同步。
· 安全保管现金、票据、网银U盾及财务专用印鉴，保障资金操作安全。
2. 单据与报销处理：
· 审查各项费用报销单据的合规性、完整性及相关审批流程是否齐全。
· 准确、高效完成员工报销款项及对公付款的支付操作。
· 归集、整理并装订收付款凭证，配合会计人员完成账务对接。
3. 账户与报表管理：
· 定期开展银行对账工作，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符。
· 协助编制资金日报、周报及月报，及时汇报资金流动情况。
· 配合办理银行账户开立、注销及信息更新等相关手续。
4. 其他综合事务：
· 协助落实工资、奖金的发放执行工作。
· 配合提供内部审计、外部审计以及税务检查所需的财务资料。
· 完成上级交办的其他相关工作任务。
二、 任职要求
1. 学历专业：
大专及以上学历，财务、会计、金融类相关专业者优先考虑。
2. 工作经验：
具备3年以上企业出纳或财务相关岗位工作经验，熟悉出纳作业流程。
3. 专业技能：
· 精通现金及银行账户管理规范与操作流程。
· 熟悉网银系统操作，能熟练使用用友、金蝶等主流财务软件中的出纳功能模块。
· 熟练运用Office办公软件，尤其擅长Excel（掌握常用函数）。
· 具备基本的国家财经法规与税收政策知识。
4. 证书要求：
持有会计从业资格证或已取得初级会计职称者优先录用。
2026-02-11 11:14
IP属地：天津
职位福利
大专3-5年
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