朝阳区
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一、核心资金管理工作
现金收付与管理：
办理所有现金的收取、清点、识别真伪，并按规定存入银行。
严格按照审批完备的凭据（如报销单、付款申请单），准确支付现金。
每日清点库存现金，做到日清月结，确保账实绝对相符。
严格遵守公司规定的现金库存限额，超出部分及时送存银行。
银行结算业务：
管理公司银行账户，办理转账、汇款、电汇、汇票等各类银行业务。
熟练填写支票、进账单等银行票据，并妥善保管。
定期领取银行回单、对账单，并进行初步核对。
协助办理银行账户的开立、变更、注销等手续。
资金保管与安全：
保管库存现金、财务印章（如现金收付讫章、法人名章等）、空白支票、有价证券等重要物品。
确保公司资金安全，严格执行保险柜使用规定。
严禁挪用公款、白条抵库、坐支现金。
二、单证与账务处理工作
原始凭证处理：
根据真实、合法、手续齐全的原始凭证（发票、收据、合同等）办理收付款。
对收付款原始凭证进行初步审核（如金额、审批人、事由等）。
账簿登记：
及时、逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
每日结出余额，确保账目清晰、准确，与库存现金和银行对账单核对。
报销与支付：
审核员工报销单据的合规性（如发票真伪、签字流程），并按审批金额准确支付。
按时发放员工工资、津贴、奖金等。
三、对账与盘点工作
定期对账： 每月按时与会计进行现金、银行存款的总账核对，做到账账相符。
银行对账： 每月根据银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，由会计审核，查明未达账项原因，确保账实相符。
四、其他相关工作
外汇管理（若涉及）： 按规定办理外汇收付、结汇、购汇等业务。
票据管理： 购买、开具、保管和缴销发票（通常与会计协作）。
工资发放： 根据审核后的工资表，通过现金或银行形式发放工资。
资料归档： 将收付款凭证、银行回单等整理整齐，及时传递给会计做账，并协助会计装订凭证。
上级交办任务： 完成财务主管或领导交办的其他相关工作。
岗位任职要求
教育背景： 财务、会计、金融等相关专业中专及以上学历。持有会计从业资格证（虽已取消，但很多公司仍作为参考）或初级会计职称者优先。
专业知识： 了解国家财经法规、会计准则和现金管理制度，熟悉银行结算业务。
核心技能：
熟练操作办公及财务软件： 精通Excel，熟悉用友、金蝶等财务软件。
熟练使用网银： 熟悉各大商业银行的网上银行操作。
关键素质：
诚信正直，原则性强： 这是出纳岗位的生命线，必须恪守职业道德。
细致严谨，高度负责： 对数字极度敏感，工作零差错是基本要求。
沟通能力： 能与银行、内部员工及各部门良好沟通。
保密意识： 严格保守公司财务机密。
抗压能力： 能高效、准确地处理大量重复性工作
现金收付与管理：
办理所有现金的收取、清点、识别真伪，并按规定存入银行。
严格按照审批完备的凭据（如报销单、付款申请单），准确支付现金。
每日清点库存现金，做到日清月结，确保账实绝对相符。
严格遵守公司规定的现金库存限额，超出部分及时送存银行。
银行结算业务：
管理公司银行账户，办理转账、汇款、电汇、汇票等各类银行业务。
熟练填写支票、进账单等银行票据，并妥善保管。
定期领取银行回单、对账单，并进行初步核对。
协助办理银行账户的开立、变更、注销等手续。
资金保管与安全：
保管库存现金、财务印章（如现金收付讫章、法人名章等）、空白支票、有价证券等重要物品。
确保公司资金安全，严格执行保险柜使用规定。
严禁挪用公款、白条抵库、坐支现金。
二、单证与账务处理工作
原始凭证处理：
根据真实、合法、手续齐全的原始凭证（发票、收据、合同等）办理收付款。
对收付款原始凭证进行初步审核（如金额、审批人、事由等）。
账簿登记：
及时、逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
每日结出余额，确保账目清晰、准确，与库存现金和银行对账单核对。
报销与支付：
审核员工报销单据的合规性（如发票真伪、签字流程），并按审批金额准确支付。
按时发放员工工资、津贴、奖金等。
三、对账与盘点工作
定期对账： 每月按时与会计进行现金、银行存款的总账核对，做到账账相符。
银行对账： 每月根据银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，由会计审核，查明未达账项原因，确保账实相符。
四、其他相关工作
外汇管理（若涉及）： 按规定办理外汇收付、结汇、购汇等业务。
票据管理： 购买、开具、保管和缴销发票（通常与会计协作）。
工资发放： 根据审核后的工资表，通过现金或银行形式发放工资。
资料归档： 将收付款凭证、银行回单等整理整齐，及时传递给会计做账，并协助会计装订凭证。
上级交办任务： 完成财务主管或领导交办的其他相关工作。
岗位任职要求
教育背景： 财务、会计、金融等相关专业中专及以上学历。持有会计从业资格证（虽已取消，但很多公司仍作为参考）或初级会计职称者优先。
专业知识： 了解国家财经法规、会计准则和现金管理制度，熟悉银行结算业务。
核心技能：
熟练操作办公及财务软件： 精通Excel，熟悉用友、金蝶等财务软件。
熟练使用网银： 熟悉各大商业银行的网上银行操作。
关键素质：
诚信正直，原则性强： 这是出纳岗位的生命线，必须恪守职业道德。
细致严谨，高度负责： 对数字极度敏感，工作零差错是基本要求。
沟通能力： 能与银行、内部员工及各部门良好沟通。
保密意识： 严格保守公司财务机密。
抗压能力： 能高效、准确地处理大量重复性工作
2026-01-29 21:37
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