苏州·相城区
职位详情
本岗位需要较强工作经验，应届生暂不纳入招聘范围。
职责要求：
一、日常资金收支管理：
收付款管理：监控客户回款到账情况，确认销售收入，登记回款明细；
票据管理：支票、汇票、本票的保管、开具、贴现、托收及台账登记；
二、银行账户管理
账户维护：办理银行账户开立、变更、注销等手续；
银行关系：维护与开户行的日常联系，协调授信、额度等事宜；
U盾/密钥：保管网银U盾、密码器，负责权限分配和定期更新；
三、资金计划与预算
资金计划：编制日/周/月度资金计划，预测资金缺口或盈余；
头寸管理：根据计划调配资金，确保日常支付能力，避免资金闲置；
执行监控：跟踪资金计划执行情况，分析差异原因；
四、资金调拨与结算
内部调拨：办理集团内子公司之间的资金上划、下拨；外部结算：处理与供应商、客户的资金结算对账；
五、对账与账务处理
银行对账：每日核对银行流水；
账务核算：录入资金收付凭证，确保账实相符；
未达清理：跟踪未达账项，及时清理长期挂账；
六、开立发票，税局简单处理；
七、档案与系统管理；
八、其他领导安排的任务；
九、性格随和，吃苦耐劳，抗压能力强，可出差。
职责要求：
一、日常资金收支管理：
收付款管理：监控客户回款到账情况，确认销售收入，登记回款明细；
票据管理：支票、汇票、本票的保管、开具、贴现、托收及台账登记；
二、银行账户管理
账户维护：办理银行账户开立、变更、注销等手续；
银行关系：维护与开户行的日常联系，协调授信、额度等事宜；
U盾/密钥：保管网银U盾、密码器，负责权限分配和定期更新；
三、资金计划与预算
资金计划：编制日/周/月度资金计划，预测资金缺口或盈余；
头寸管理：根据计划调配资金，确保日常支付能力，避免资金闲置；
执行监控：跟踪资金计划执行情况，分析差异原因；
四、资金调拨与结算
内部调拨：办理集团内子公司之间的资金上划、下拨；外部结算：处理与供应商、客户的资金结算对账；
五、对账与账务处理
银行对账：每日核对银行流水；
账务核算：录入资金收付凭证，确保账实相符；
未达清理：跟踪未达账项，及时清理长期挂账；
六、开立发票，税局简单处理；
七、档案与系统管理；
八、其他领导安排的任务；
九、性格随和，吃苦耐劳，抗压能力强，可出差。
2026-02-28 18:23
IP属地：江苏苏州
职位福利
大专1-3年应收应付结算成本固定资产核算资金管理收入账制造业互联网
中集数能（苏州）科技有限公司
不需要融资 · 100-499人
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鱼泡安全保障
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