青岛·崂山区
职位详情
岗位职责：
1、严格遵守现金管理与结算相关规定，按照公司制定的费用报销及收付款审批流程，办理现金收支和银行结算事务。
2、负责银行账户的日常结算工作，包括银行结算单据的开具、收取及核对，确保业务准确无误。
3、妥善保管现金、存单及其他有价证券，并按期进行盘点与核对，发现差异及时上报并处理。
4、严格执行现金库存上限管理，以保障公司一周内正常运营所需资金为标准。
5、严禁挪用现金或使用“白条”充抵库存，不得签发无资金保证的“空头”支票。
6、负责各类收付款事项及薪资发放，确保操作及时、准确，不得无故拖延。
7、登记现金与银行存款日记账，做到当日账务当日结清。
8、根据财务处理需求，及时整理并移交经手单据至会计主管，用于编制记账凭证。
9、每日下班前更新《资金日报表》，实时反映公司资金使用及结余情况。
1、严格遵守现金管理与结算相关规定，按照公司制定的费用报销及收付款审批流程，办理现金收支和银行结算事务。
2、负责银行账户的日常结算工作，包括银行结算单据的开具、收取及核对，确保业务准确无误。
3、妥善保管现金、存单及其他有价证券，并按期进行盘点与核对，发现差异及时上报并处理。
4、严格执行现金库存上限管理，以保障公司一周内正常运营所需资金为标准。
5、严禁挪用现金或使用“白条”充抵库存，不得签发无资金保证的“空头”支票。
6、负责各类收付款事项及薪资发放，确保操作及时、准确，不得无故拖延。
7、登记现金与银行存款日记账，做到当日账务当日结清。
8、根据财务处理需求，及时整理并移交经手单据至会计主管，用于编制记账凭证。
9、每日下班前更新《资金日报表》，实时反映公司资金使用及结余情况。
2025-12-31 15:39
IP属地：山东青岛
职位福利
大专经验不限
青岛掌讯通区块链科技有限公司
A轮 · 100-499人
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