广州·越秀区
职位详情
1.资金收付与结算管理：
负责公司所有现金、银行存款的日常收入与支出业务，包括但不限于：门店营业款归集、供应商付款、费用报销支付、员工薪资发放等。
熟练操作企业网上银行，完成各类转账、汇款、查询及对账操作，确保支付指令准确无误。
严格审核收付款原始凭证的合法性、合规性及审批手续的完整性，对不符合规定的支出有权拒绝办理。
妥善保管库存现金、有价证券、财务专用章、法人章、银行U盾等重要物品。
2.账务记录与日记账管理：
根据审核无误的收付款凭证，每日及时、序时地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
每日核对库存现金，确保账实相符；定期核对银行账户，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符，并跟进处理未达账项。
按时编制《资金日报表》、《周报》，清晰反映资金动态，报上级主管审阅。
3.票据管理与档案归集：
负责公司各类银行票据（支票、汇票等）的购买、保管、领用与核销登记。
妥善管理收付款相关的原始单据、银行回单、对账单等，及时整理并移交给会计人员进行账务处理。
协助完成相关财务凭证、资料的装订与归档工作。
4.业务协同与支持：
协同门店运营： 每日/定期核对并确认各门店的营业款缴存情况，及时沟通差异。
支持业务部门： 配合市场、招商等部门，处理活动保证金、加盟费等专项资金的收付事宜。
对接银行与税务： 办理银行开户、销户、变更及税务大厅缴税等外勤业务。
四、任职资格要求
1.教育背景：
大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。
2.经验与技能：
经验： 1年以上企业出纳或相关岗位工作经验，熟悉银行结算业务。有连锁行业经验者优先。
核心技能：
严谨细致： 对数字高度敏感，工作极度认真负责，具备出色的条理性和准确性。
原则性强： 严格遵守财务制度，具备良好的职业操守和保密意识。
熟练操作： 熟练使用办公软件（Excel）、财务软件及网银系统。
沟通能力： 具备良好的内部沟通能力，能清晰、准确地传达信息。
负责公司所有现金、银行存款的日常收入与支出业务，包括但不限于：门店营业款归集、供应商付款、费用报销支付、员工薪资发放等。
熟练操作企业网上银行，完成各类转账、汇款、查询及对账操作，确保支付指令准确无误。
严格审核收付款原始凭证的合法性、合规性及审批手续的完整性，对不符合规定的支出有权拒绝办理。
妥善保管库存现金、有价证券、财务专用章、法人章、银行U盾等重要物品。
2.账务记录与日记账管理：
根据审核无误的收付款凭证，每日及时、序时地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
每日核对库存现金，确保账实相符；定期核对银行账户，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符，并跟进处理未达账项。
按时编制《资金日报表》、《周报》，清晰反映资金动态，报上级主管审阅。
3.票据管理与档案归集：
负责公司各类银行票据（支票、汇票等）的购买、保管、领用与核销登记。
妥善管理收付款相关的原始单据、银行回单、对账单等，及时整理并移交给会计人员进行账务处理。
协助完成相关财务凭证、资料的装订与归档工作。
4.业务协同与支持：
协同门店运营： 每日/定期核对并确认各门店的营业款缴存情况，及时沟通差异。
支持业务部门： 配合市场、招商等部门，处理活动保证金、加盟费等专项资金的收付事宜。
对接银行与税务： 办理银行开户、销户、变更及税务大厅缴税等外勤业务。
四、任职资格要求
1.教育背景：
大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。
2.经验与技能：
经验： 1年以上企业出纳或相关岗位工作经验，熟悉银行结算业务。有连锁行业经验者优先。
核心技能：
严谨细致： 对数字高度敏感，工作极度认真负责，具备出色的条理性和准确性。
原则性强： 严格遵守财务制度，具备良好的职业操守和保密意识。
熟练操作： 熟练使用办公软件（Excel）、财务软件及网银系统。
沟通能力： 具备良好的内部沟通能力，能清晰、准确地传达信息。
2025-12-19 13:56
IP属地：广东广州
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