长沙
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一、工作职责：
1、深入分析证券市场，探索多样化的量化投资策略，挖掘有效的交易信号与市场规律，为策略研发提供可靠的数据支持。
2、设计并优化量化投资模型，利用回测系统对策略进行历史数据验证，评估其风险收益比、稳定性及有效性等关键指标，持续迭代模型以实现最佳性能。
3、负责新策略在模拟交易环境中的测试执行，实时监控运行状态，快速识别并处理交易信号异常、风控机制失灵等问题。
4、结合模拟交易表现及相关风险参数，对策略进行系统性评估，编制详尽的评估报告，为是否推进至实盘操作提供有力依据。
5、紧密跟踪市场变化，关注宏观经济指标、产业政策调整及市场情绪波动对策略表现的影响，适时做出适应性优化与调整。
6、协同技术团队，明确数据采集、模型开发及交易系统建设的技术需求，保障量化策略在技术平台上的高效、稳定部署与运行。
二、岗位要求：
1、金融、数学、统计、物理、计算机等相关专业本科及以上学历背景，具备Ptrade或PMT量化平台实际操作经验。
2、掌握各类量化投资策略的基本原理及其适用场景。
3、精通Python编程，能熟练运用其完成数据清洗、模型搭建与算法实现等任务。
4、熟悉主流量化交易平台及相关工具的使用。
5、具备良好的心理素质和抗压能力。
1、深入分析证券市场，探索多样化的量化投资策略，挖掘有效的交易信号与市场规律，为策略研发提供可靠的数据支持。
2、设计并优化量化投资模型，利用回测系统对策略进行历史数据验证，评估其风险收益比、稳定性及有效性等关键指标，持续迭代模型以实现最佳性能。
3、负责新策略在模拟交易环境中的测试执行，实时监控运行状态，快速识别并处理交易信号异常、风控机制失灵等问题。
4、结合模拟交易表现及相关风险参数，对策略进行系统性评估，编制详尽的评估报告，为是否推进至实盘操作提供有力依据。
5、紧密跟踪市场变化，关注宏观经济指标、产业政策调整及市场情绪波动对策略表现的影响，适时做出适应性优化与调整。
6、协同技术团队，明确数据采集、模型开发及交易系统建设的技术需求，保障量化策略在技术平台上的高效、稳定部署与运行。
二、岗位要求：
1、金融、数学、统计、物理、计算机等相关专业本科及以上学历背景，具备Ptrade或PMT量化平台实际操作经验。
2、掌握各类量化投资策略的基本原理及其适用场景。
3、精通Python编程，能熟练运用其完成数据清洗、模型搭建与算法实现等任务。
4、熟悉主流量化交易平台及相关工具的使用。
5、具备良好的心理素质和抗压能力。
2025-12-13 16:26
IP属地：湖南长沙
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