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职位详情
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
任职资格：
1、具备本科及以上学历，理工类相关专业优先考虑；
2、具有一年以上证券、基金领域相关从业经历；
3、持有证券从业资格证书；
4、掌握证券交易相关的法律法规及交易所业务规则；
5、具备良好的职业道德，责任心强，细致耐心，风险意识突出，注重工作细节。
岗位职责：
1、依据估值核算规范及相关管理制度，制定估值核算的业务操作流程；
2、负责估值系统功能模块的需求梳理，并结合产品需求完成系统功能测试工作；
3、根据产品合同、托管协议等文件，开展资产管理产品的账套设立；
4、执行资产管理产品的日常估值核算任务，按规定时间与托管行完成账务核对，保障资产估值的准确性；
5、按照资管部门信息披露要求，提供产品净值数据及相关资产报表用于对外披露；
6、参与资管产品方案设计，并提出专业建议；
7、编制并妥善保存清算日志，归档与托管行之间的往来凭证；
8、完成公司安排的其他相关工作任务。
任职资格：
1、具备本科及以上学历，理工类相关专业优先考虑；
2、具有一年以上证券、基金领域相关从业经历；
3、持有证券从业资格证书；
4、掌握证券交易相关的法律法规及交易所业务规则；
5、具备良好的职业道德，责任心强，细致耐心，风险意识突出，注重工作细节。
岗位职责：
1、依据估值核算规范及相关管理制度，制定估值核算的业务操作流程；
2、负责估值系统功能模块的需求梳理，并结合产品需求完成系统功能测试工作；
3、根据产品合同、托管协议等文件，开展资产管理产品的账套设立；
4、执行资产管理产品的日常估值核算任务，按规定时间与托管行完成账务核对，保障资产估值的准确性；
5、按照资管部门信息披露要求，提供产品净值数据及相关资产报表用于对外披露；
6、参与资管产品方案设计，并提出专业建议；
7、编制并妥善保存清算日志，归档与托管行之间的往来凭证；
8、完成公司安排的其他相关工作任务。
2025-12-13 12:58
IP属地：上海
职位福利
本科3-5年估值核算基金会计资管估值
东方财富信息股份有限公司
已上市 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
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