杭州·西湖区
职位详情
工作职责
1、开展金融领域相关定量模型的研究工作，涵盖信用风险建模、投资分析、金融工具的交易与定价、对冲策略及风险管理等模型方向，包括BARRA多因子模型、量化投资策略及相关风险控制模型的开发与优化；
2、积极追踪并研究国内外前沿模型方法，结合实际金融业务场景与数据基础推动落地应用，并对实施过程与成果质量承担责任；
3、配合公司产品设计与迭代，提供数据支持、技术方案及功能优化建议；
4、面向客户开展模型构建、算法逻辑等方面的培训与咨询服务。
任职资格
1、金融数学、金融工程等相关专业背景，系统掌握随机过程、偏微分方程求解等理论知识；
2、熟练使用Python\R\MATLAB\VBA中至少一种数据分析工具，具备扎实的数理统计与建模功底，注重细节；
3、了解金融随机分析原理，熟悉利率和波动率建模者优先考虑；
4、掌握投资组合优化方法论及其编程实现能力者优先，如运用Python中的CVXPY或CVXOPT等工具；
5、具备良好的金融、经济知识体系，了解国内外金融市场运行机制，有金融机构实习经历或持有CFA/FRM等专业资质者优先；
6、具备较强的沟通表达与书面撰写能力；善于思考，主动性高，拥有持续学习意识和自我推动力。
【补充】：
广泛接触金融衍生品定价模型，具备运用特定模型解决实际产品问题经验者优先；了解市场风险、交易对手信用风险等建模范式，具有任一风险类型或金融产品风险度量实践经验者优先。
1、开展金融领域相关定量模型的研究工作，涵盖信用风险建模、投资分析、金融工具的交易与定价、对冲策略及风险管理等模型方向，包括BARRA多因子模型、量化投资策略及相关风险控制模型的开发与优化；
2、积极追踪并研究国内外前沿模型方法，结合实际金融业务场景与数据基础推动落地应用，并对实施过程与成果质量承担责任；
3、配合公司产品设计与迭代，提供数据支持、技术方案及功能优化建议；
4、面向客户开展模型构建、算法逻辑等方面的培训与咨询服务。
任职资格
1、金融数学、金融工程等相关专业背景，系统掌握随机过程、偏微分方程求解等理论知识；
2、熟练使用Python\R\MATLAB\VBA中至少一种数据分析工具，具备扎实的数理统计与建模功底，注重细节；
3、了解金融随机分析原理，熟悉利率和波动率建模者优先考虑；
4、掌握投资组合优化方法论及其编程实现能力者优先，如运用Python中的CVXPY或CVXOPT等工具；
5、具备良好的金融、经济知识体系，了解国内外金融市场运行机制，有金融机构实习经历或持有CFA/FRM等专业资质者优先；
6、具备较强的沟通表达与书面撰写能力；善于思考，主动性高，拥有持续学习意识和自我推动力。
【补充】：
广泛接触金融衍生品定价模型，具备运用特定模型解决实际产品问题经验者优先；了解市场风险、交易对手信用风险等建模范式，具有任一风险类型或金融产品风险度量实践经验者优先。
2026-05-15 15:01
IP属地：浙江杭州
职位福利
本科经验不限金融数学金融行业数据相关经验金融工程数据分析/挖掘经验随机过程金融衍生品Python数学/统计相关专业
杭州衡泰技术股份有限公司
B轮 · 1000-9999人
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鱼泡安全保障
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