韶关
职位详情
1、每日按时登记现金日记账与银行存款日记账，编制并提交资金日报表；
2、严格审核报销单据金额及相关审批手续，依据费用报销制度规范执行报销操作；
3、跟踪业务回款进展，并实时反馈汇报相关情况；
4、每月末进行现金盘点及银行账户余额核对，确保账实相符；
5、记录并跟进员工借支款项的报销进度，确保及时冲账；
6、及时维护应收款项跟踪台账，提醒责任人跟进未收回款项；
7、定期核查在管资金状况，保障应收应付资金可覆盖日常运营支出；
8、办理发票申领、开具及日常保管工作；
9、完成上级交办的其他工作任务。
2、严格审核报销单据金额及相关审批手续，依据费用报销制度规范执行报销操作；
3、跟踪业务回款进展，并实时反馈汇报相关情况；
4、每月末进行现金盘点及银行账户余额核对，确保账实相符；
5、记录并跟进员工借支款项的报销进度，确保及时冲账；
6、及时维护应收款项跟踪台账，提醒责任人跟进未收回款项；
7、定期核查在管资金状况，保障应收应付资金可覆盖日常运营支出；
8、办理发票申领、开具及日常保管工作；
9、完成上级交办的其他工作任务。
2025-12-11 20:03
IP属地：广东韶关
职位福利
高中1-3年总账
广东品味丰江电子商务有限公司
未融资 · 20-99人
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