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1.应收账款全流程管理：
·负责公司客户应收账款（AR）的全程管理，包括客户对账、发票开具、款项核销、账龄分析及逾期账款跟进。
·认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（可按合同号管理）。
·每月定期与客户进行往来账核对、结账、清账，确保账目一致。
2.发票管理：
·根据销售合同、出库单或订单信息，开具增值税专用发票或普通发票，确保客户名称、税号、金额、商品明细等准确无误。
·负责空白收据的领用、保管，以及回款证明的开具。
·对客户开具发票情况进行审核。
3.核算与账务处理：
·在ERP系统（如用友、金蝶、SAP等）中录入应收账款凭证，确保数据准确性和流程合规性。
·根据会计准则（如权责发生制）确认收入时点，处理跨期收入调整。
4.收款核销与对账：
·将客户支付的货款（银行转账、票据等）与应收账款明细匹配，在系统中勾稽核销，处理部分付款、预付款抵扣、多付款挂账等复杂情况。
·若客户付款金额与发票不符（如零头抹除、争议扣款），需与销售、客户沟通后调整账务。
·核对银行流水与系统收款记录，确保账实一致。
5.账龄分析与风险管控：
·按逾期时长（如0-30天、31-60天、61-90天等）分类统计应收账款，识别高风险客户。
·向销售提供逾期清单，协助制定催收策略（如暂停发货）。
·监控客户信用额度使用情况，预警超额风险。
6.对账与调整：
·月度或季度向客户发送对账单，确认余额一致性，处理争议项（如未达发票、退货未冲账）。
·核对应收账款总账与明细账，确保账账相符。
7.坏账处理：
·按公司政策（如余额百分比法、账龄分析法）计提坏账准备。
·对长期无法收回的款项，经审批后做坏账核销，后续仍需跟踪追讨。
8.报表编制与分析：
·生成应收账款明细表、账龄分析表、回款率统计表等日常报表。
·分析应收账款周转率、应收账款周转天数，提示资金占用风险，为管理决策提供支持。
·配合内外部审计，提供应收账款询证函、账龄证据等。
9.沟通协调：
·定期与销售、业务部门对接，核实合同条款、收款进度及客户信用风险，确保收入确认的准确性。
10.其他相关工作：
·监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行，如有异常要及时上报主管部门。
11.办理各类现金收付、费用报销、工资发放及其他银行结算业务:登记现金和银行存款日记账，做到日清月结:每月月初与会计核对资金交易流水及余额:
12.管理银行账户开户、变更、销户，规范各银行账户及网银的管理，维护网银的操作及支付安全，妥善保管现金、支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料整理和归档;
13.严格监督资金支出，认真复核付款凭证，对发现有问题的款项应当暂停支付，并及时向上级汇报；
14.定期编制资金计划，及时跟进资金计划执行情况，确保资金按计划支付;
15.完成领导交待的各类临时性专项工作任务。
·负责公司客户应收账款（AR）的全程管理，包括客户对账、发票开具、款项核销、账龄分析及逾期账款跟进。
·认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（可按合同号管理）。
·每月定期与客户进行往来账核对、结账、清账，确保账目一致。
2.发票管理：
·根据销售合同、出库单或订单信息，开具增值税专用发票或普通发票，确保客户名称、税号、金额、商品明细等准确无误。
·负责空白收据的领用、保管，以及回款证明的开具。
·对客户开具发票情况进行审核。
3.核算与账务处理：
·在ERP系统（如用友、金蝶、SAP等）中录入应收账款凭证，确保数据准确性和流程合规性。
·根据会计准则（如权责发生制）确认收入时点，处理跨期收入调整。
4.收款核销与对账：
·将客户支付的货款（银行转账、票据等）与应收账款明细匹配，在系统中勾稽核销，处理部分付款、预付款抵扣、多付款挂账等复杂情况。
·若客户付款金额与发票不符（如零头抹除、争议扣款），需与销售、客户沟通后调整账务。
·核对银行流水与系统收款记录，确保账实一致。
5.账龄分析与风险管控：
·按逾期时长（如0-30天、31-60天、61-90天等）分类统计应收账款，识别高风险客户。
·向销售提供逾期清单，协助制定催收策略（如暂停发货）。
·监控客户信用额度使用情况，预警超额风险。
6.对账与调整：
·月度或季度向客户发送对账单，确认余额一致性，处理争议项（如未达发票、退货未冲账）。
·核对应收账款总账与明细账，确保账账相符。
7.坏账处理：
·按公司政策（如余额百分比法、账龄分析法）计提坏账准备。
·对长期无法收回的款项，经审批后做坏账核销，后续仍需跟踪追讨。
8.报表编制与分析：
·生成应收账款明细表、账龄分析表、回款率统计表等日常报表。
·分析应收账款周转率、应收账款周转天数，提示资金占用风险，为管理决策提供支持。
·配合内外部审计，提供应收账款询证函、账龄证据等。
9.沟通协调：
·定期与销售、业务部门对接，核实合同条款、收款进度及客户信用风险，确保收入确认的准确性。
10.其他相关工作：
·监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行，如有异常要及时上报主管部门。
11.办理各类现金收付、费用报销、工资发放及其他银行结算业务:登记现金和银行存款日记账，做到日清月结:每月月初与会计核对资金交易流水及余额:
12.管理银行账户开户、变更、销户，规范各银行账户及网银的管理，维护网银的操作及支付安全，妥善保管现金、支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料整理和归档;
13.严格监督资金支出，认真复核付款凭证，对发现有问题的款项应当暂停支付，并及时向上级汇报；
14.定期编制资金计划，及时跟进资金计划执行情况，确保资金按计划支付;
15.完成领导交待的各类临时性专项工作任务。
2025-12-11 10:24
IP属地：四川成都
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大专5-10年团队管理运营管理客户管理战略管理
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