十堰·张湾区
职位详情
1、每月配合人事完成工资表的编制工作，协助工资发放，确保及时准确，不得无故拖延。
2、负责公司应收应付账款的日常管理，定期向主管领导汇报相关情况；每季度末向应收账款单位发送询证函进行对账，如发现余额差异，及时协同业务人员查明原因并协助处理。
3、每日编制《资金日报表》，并按时提交财务部长及总经理。
4、办理银行账户日常结算业务，月末与银行核对存款余额，若存在差异，须编制《银行存款余额调节表》进行调整。
5、负责银行承兑汇票的收付操作，按回款和付款时间登记承兑汇票台账，月末与网银承兑汇票池余额核对，确保账实一致。
6、妥善保管各类印章、空白支票、空白收据及相关证件，确保其安全完整；保险箱密码严格保密，钥匙不得转交他人。
7、积极配合审计及其他相关部门的审计与监督检查工作。
8、根据用印审批单要求加盖合同章，并做好台账登记。
9、依据物流室提供的出库明细单开具出门证。
10、每月随机抽查公司存货，确保账实相符。
11、负责部门内凭证、明细账、总账及出库单据的打印、装订与归档保管。
2、负责公司应收应付账款的日常管理，定期向主管领导汇报相关情况；每季度末向应收账款单位发送询证函进行对账，如发现余额差异，及时协同业务人员查明原因并协助处理。
3、每日编制《资金日报表》，并按时提交财务部长及总经理。
4、办理银行账户日常结算业务，月末与银行核对存款余额，若存在差异，须编制《银行存款余额调节表》进行调整。
5、负责银行承兑汇票的收付操作，按回款和付款时间登记承兑汇票台账，月末与网银承兑汇票池余额核对，确保账实一致。
6、妥善保管各类印章、空白支票、空白收据及相关证件，确保其安全完整；保险箱密码严格保密，钥匙不得转交他人。
7、积极配合审计及其他相关部门的审计与监督检查工作。
8、根据用印审批单要求加盖合同章，并做好台账登记。
9、依据物流室提供的出库明细单开具出门证。
10、每月随机抽查公司存货，确保账实相符。
11、负责部门内凭证、明细账、总账及出库单据的打印、装订与归档保管。
2025-12-10 12:25
IP属地：湖北十堰
职位福利
大专3-5年资金管理
湖北东美汽车零部件有限公司
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