济宁·任城区
职位详情
1.负责公司现金、银行存款及有价证券的规范收支管理，及时准确登记现金和银行存款日记账，确保日清月结；
2.定期核对公司的备用金及银行存款实际金额，保证账面与实际相符；
3.妥善保管财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、货币资金汇总表等重要财务资料；
4.负责各类银行票据的及时采购、登记、发放、存根回收及相关管理工作，确保票据合理使用；
5.及时领取相关银行回单；
6.负责核定公司备用金余额，并根据需要及时补充到位；
2.定期核对公司的备用金及银行存款实际金额，保证账面与实际相符；
3.妥善保管财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、货币资金汇总表等重要财务资料；
4.负责各类银行票据的及时采购、登记、发放、存根回收及相关管理工作，确保票据合理使用；
5.及时领取相关银行回单；
6.负责核定公司备用金余额，并根据需要及时补充到位；
2025-11-19 15:26
IP属地：山东济宁
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