出纳员

4-5千/月

福州·马尾区

张女士

已实名

企业认证

福建福通顺建设工程有限公司

职位详情

出纳

出纳工作内容
1.现金管理
现金收付:根据审核无误的收、付款原始凭证，办理收、付款业务，确保现金收付的准确性。
现金保管:确保库存现金的安全，每日盘点现金余额，并与现金日记账进行核对，做到日清月结。
现金存取:定期将现金存入银行，并从银行提取备用金，确保现金的流动性
2.银行存款管理
办理银行存款、取款和转账结算业务，确保银行存款的安全和准确。
核对银行存款账户余额，编制银行存款余额调节表，确保银行存款的账面余额与银行对账单相符。
管理银行账户，包括开立、变更和注销等手续
3.票据管理
管理支票、汇票、本票等票据，确保票据的合法性和安全性。办理票据的签发、背书转让和承兑等业务
4.印章管理
管理支票、汇票、本票等票据，确保票据的合法性和安全性。办理票据的签发、背书转让和承兑等业务
5.账务处理
编制现金和银行存款的记账凭证，确保凭证的准确性和完整性。
登记现金和银行存款日记账，及时反映现金和银行存款的收支情况。编制现金流量表，分析现金流入和流出的情况。
6.工资发放
编制工资表，确保工资的准确性和及时性。
办理工资发放手续，包括现金发放和银行转账发放
7.税务处理
协助办理与现金和银行存款相关的税务手续，如缴纳税款等
8.档案管理
整理和归档与现金和银行存款相关的会计凭证、账簿、报表等资料，确保档案的完整性和可追溯性
9.其他工作
完成领导交办的其他与现金和银行存款相关的工作任务。

2025-10-27 06:56

IP属地：福建

职位福利

大专3-5年