玉林
月结
职位详情
招聘：出纳
薪资：3K~4K
1、银行账户及现金的管理：及时登记现金、银行日记账；每月与会计盘点库存现金，并与现金日记账核对，做到帐实相符，出纳、会计双方签字确认；与银行账户进行核对，每月编制银行余额调节表；每天下班前记录各个银行余额，并将资金情况汇报财务部经理；
2、审核工资：了解薪酬方案，根据实际经营业务数据、相关工资数据审核工资。
3、付款：收到款项登账，按现理条例存放最低库存现金额并做到日清月结。 严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行票据和现金的付款业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借账户办理结算程序，根据审核过的付款凭证，核对原始凭证和收付款凭证后办理付款；掌握或套取现金，严禁挪用现金和以"白条"抵库；遵守公司的资金管理制度和审批银行存款余额，不准签发空头支票，一般付款应在下午4点钟前完成；开具支票、输入密码要确保无误； 每月按时准确发放工资。
4、协助工作：了解公司资金运作配合财务经理及时调配资金；归集、整理、保管存放出纳档案资料，及时完成财务经理交待的其他工作。
薪资：3K~4K
1、银行账户及现金的管理：及时登记现金、银行日记账；每月与会计盘点库存现金，并与现金日记账核对，做到帐实相符，出纳、会计双方签字确认；与银行账户进行核对，每月编制银行余额调节表；每天下班前记录各个银行余额，并将资金情况汇报财务部经理；
2、审核工资：了解薪酬方案，根据实际经营业务数据、相关工资数据审核工资。
3、付款：收到款项登账，按现理条例存放最低库存现金额并做到日清月结。 严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行票据和现金的付款业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借账户办理结算程序，根据审核过的付款凭证，核对原始凭证和收付款凭证后办理付款；掌握或套取现金，严禁挪用现金和以"白条"抵库；遵守公司的资金管理制度和审批银行存款余额，不准签发空头支票，一般付款应在下午4点钟前完成；开具支票、输入密码要确保无误； 每月按时准确发放工资。
4、协助工作：了解公司资金运作配合财务经理及时调配资金；归集、整理、保管存放出纳档案资料，及时完成财务经理交待的其他工作。
2024-12-17 18:23
IP属地：广西
工作地址
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