黔南·福泉市
月结
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出纳的主要职责包括货币资金核算、往来结算、工资结算等。12
货币资金核算：
办理现金收付：严格按照规定收付款项，确保现金交易的合法性和规范性。
办理银行结算：使用支票等结算工具，严格控制签发空白支票，确保银行交易的准确性和安全性。
登记日记账：根据收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，保证日清月结。
保管库存现金和有价证券：确保现金和各种有价证券的安全和完整。
保管有关印章：登记注销支票，确保财务印章的安全使用。
复核收入凭证：审核收入凭证，确保收入的合法性和准确性。
往来结算：
办理往来结算：建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。
工资结算：
执行工资计划：监督工资使用，确保工资计划的执行。
审核工资单据：审核工资单据，发放工资奖金。
负责工资核算：提供工资数据，进行明细核算，编制有关工资总额报表。
货币资金核算：
办理现金收付：严格按照规定收付款项，确保现金交易的合法性和规范性。
办理银行结算：使用支票等结算工具，严格控制签发空白支票，确保银行交易的准确性和安全性。
登记日记账：根据收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，保证日清月结。
保管库存现金和有价证券：确保现金和各种有价证券的安全和完整。
保管有关印章：登记注销支票，确保财务印章的安全使用。
复核收入凭证：审核收入凭证，确保收入的合法性和准确性。
往来结算：
办理往来结算：建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。
工资结算：
执行工资计划：监督工资使用，确保工资计划的执行。
审核工资单据：审核工资单据，发放工资奖金。
负责工资核算：提供工资数据，进行明细核算，编制有关工资总额报表。
2024-11-26 16:52
IP属地：贵州
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