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根据公司的财务制度和相关规定,办理现金的收款、付款业务,确保每一笔现金交易的准确性和合法性。
‌现金盘点与保管‌:定期进行现金盘点,确保现金账实相符,并妥善保管现金,防止丢失或被盗。
‌现金日记账登记‌:及时、准确地记录现金日记账,反映现金的增减变动情况。
2.银行存款管理
‌银行存款收付‌:处理银行存款的收付业务,包括支票、汇票、电汇等支付方式的操作。
‌银行对账‌:每月与银行对账单进行核对,确保银行存款账实相符,及时处理未达账项。
‌银行账户管理‌:协助开设、关闭银行账户,管理银行账户信息,确保账户安全。
3.财务报表编制
‌编制现金流量表‌:根据现金和银行存款的变动情况,编制现金流量表,反映企业的现金流动状况。
‌协助编制其他财务报表‌:如需要,协助财务会计编制资产负债表、利润表等财务报表。
2024-11-21 03:18
IP属地:云南
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