广州·番禺区
月结
职位详情
账户管理：管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行账户卡的管理。12
核对结算：负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
资金管理：按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。12
支付安全：确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
费用报销：认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。14
工资与奖金发放：负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。1
现金与银行操作：收取各业务员上缴的现金销售款，办理各类付款业务，填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进账业务。14
月末结账：做好月末结账对账工作，编制现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。12
保管重要物品：保管库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据等，确保其安全和完整。
核对结算：负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
资金管理：按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。12
支付安全：确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
费用报销：认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。14
工资与奖金发放：负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。1
现金与银行操作：收取各业务员上缴的现金销售款，办理各类付款业务，填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进账业务。14
月末结账：做好月末结账对账工作，编制现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。12
保管重要物品：保管库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据等，确保其安全和完整。
2024-08-24 14:06
IP属地：广东
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