深圳宝安区1. 现金管理-严格按照规定收付现金，确保现金收付的准确性和合规性
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1. 现金管理
-严格按照规定收付现金，确保现金收付的准确性和合规性。
-每日盘点现金，做到日清月结，保证账实相符。
-妥善保管现金，确保现金的安全。
2. 银行业务
-处理各类银行存款的收付业务，包括转账、汇款等。
-及时获取银行对账单，并与银行日记账进行核对，编制银行余额调节表。
-负责银行账户的管理，如开户、销户、账户信息变更等。
3. 票据管理
-认真审核和管理各种票据，如支票、汇票、本票等。
-及时登记票据的收付情况，确保票据的使用和流转合规。
4. 资金报告
-定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。
5. 工资发放
-与人力资源部门协作，准确核算员工工资。
-通过银行转账或现金形式按时发放工资。
6. 报销业务
-审核员工的费用报销单据，检查其真实性、合法性和完整性。
-按照规定支付报销款项。
7. 税务协助
-协助处理与税款缴纳相关的资金事务。
8. 档案管理
-整理和归档现金日记账、银行日记账、票据存根等财务资料。
9. 沟通协调
-与会计、财务主管以及其他部门保持密切沟通，确保资金业务的顺利进行。
-严格按照规定收付现金，确保现金收付的准确性和合规性。
-每日盘点现金，做到日清月结，保证账实相符。
-妥善保管现金，确保现金的安全。
2. 银行业务
-处理各类银行存款的收付业务，包括转账、汇款等。
-及时获取银行对账单，并与银行日记账进行核对，编制银行余额调节表。
-负责银行账户的管理，如开户、销户、账户信息变更等。
3. 票据管理
-认真审核和管理各种票据，如支票、汇票、本票等。
-及时登记票据的收付情况，确保票据的使用和流转合规。
4. 资金报告
-定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。
5. 工资发放
-与人力资源部门协作，准确核算员工工资。
-通过银行转账或现金形式按时发放工资。
6. 报销业务
-审核员工的费用报销单据，检查其真实性、合法性和完整性。
-按照规定支付报销款项。
7. 税务协助
-协助处理与税款缴纳相关的资金事务。
8. 档案管理
-整理和归档现金日记账、银行日记账、票据存根等财务资料。
9. 沟通协调
-与会计、财务主管以及其他部门保持密切沟通，确保资金业务的顺利进行。
2024-07-31 10:51
IP属地：广东
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