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1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。10、资料整理等部分行政类工作任职要求：1.会计、审计等相关专业大专以上学历；2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；3.能熟练使用Windows、Word、Excel等常用Office软件4.具备良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力；5.为人诚实，工作严谨，原则性强，有较强的敬业精神及执行能力，反应敏锐、思维清晰；薪资面议

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