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1.根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务；2.仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务；3.审核原始单据是否规范。妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作；4.妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料；5.严格按财务制度规定，对现金实行收支两条线管理，不坐支现金；每天终了对库存现金进行盘点，做到帐实相符；6.有关现金，银行收付工作；7.盘点库存现金、汇总并上报资金使用情况表；8.出具资金盘点报表。

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