职位名称：出纳兼办公室行政职位描述： 出纳兼办公室行政在公司中扮演着至关重要的角色，负责财务运营及日常行政管理。该职位要求候选人具备扎实的财务知识和行政管理技巧，以高效地管理公司资金流动和行政事务。主要职责：‌资金运营管理‌：1、负责日常现金流和银行账户的管理，执行日常记录。2、处理公司收支，包括费用支付、员工薪酬与福利发放。3、实施每日出纳结算，及时进行账目核对和记账，监控资金使用，确保资金安全与合理运用。4、编制财务报告，分析资金使用情况，向管理层汇报。5、参与财务预算和成本控制的定期审查。‌财务管理‌：1、负责会计核算，编制财务报表。2、控制财务费用，确保合理性。3、参与税务申报，保证准确性和及时性。4、协助财务审计，配合外部审计师要求。5、支持财务分析和风险管理活动。6、监测财务数据，及时向管理层报告财务状况。‌行政管理‌：1、负责办公设备采购、维修和管理。2、管理固定资产，包括购置、清查、维修和报废。3、协商并签订供应商合同。4、支持人力资源工作，如员工考勤、招聘、培训和绩效评估。5、协助行政事务，如会议安排、商务出行。‌文件管理‌：1、管理公司文件和资料，包括归档、存储和销毁。2、对文件进行编号、分类和整理，确保准确性和完整性。3、负责档案管理，处理档案的申请、借阅和归还。任职资格：‌教育背景‌：‌技能要求‌：具备一定的财务知识和财务分析技能；熟练操作财务软件和办公软件（如Excel、Word）；熟悉税法和会计准则；具备良好的沟通能力和团队协作精神；具备一定的行政管理能力，如文件管理、办公设备管理；具备良好的组织能力和计划能力，能有效安排工作；具有高度的责任心和职业纪律，能履行岗位职责。‌工作经验‌：财务相关专业优先，有相关工作经验者优。

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