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1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。9.完成领导布置的其他工作。

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